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      匯安嘉裕純債債券C
      (代碼 : 016672)
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      基金經理

      王作舟

      基金經理簡介

      王作舟先生,清華大學金融學碩士,4年證券、基金行業從業經驗。2019年10月加入匯安基金管理有限責任公司任交易部債券交易員,現任絕對收益組基金經理。 2023年2月10日至今,任匯安嘉匯純債債券型證券投資基金基金經理; 2023年7月11日至今,任匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發起式證券投資基金基金經理;2023年7月19日至今,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2023年9月28日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2024年2月2日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理;2024年3月13日至今,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,750,690,727.44 99.64
      >其中:債券 2,750,690,727.44 99.64
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,874,626.64 0.36
      6 其他資產 27,705.58 0.00
      7 合計 2,760,593,059.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,685,311,887.17 99.71
      >其中:債券 2,685,311,887.17 99.71
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,758,038.67 0.29
      6 其他資產 69,908.56 0.00
      7 合計 2,693,139,834.4 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 2,675,887,869.19 99.72
      >其中:債券 2,675,887,869.19 99.72
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,478,927.03 0.28
      6 其他資產 26,971.25 0.00
      7 合計 2,683,393,767.47 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 10,390,496.22 99.04
      >其中:債券 10,390,496.22 99.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 100,057.21 0.95
      6 其他資產 1,070.96 0.01
      7 合計 10,491,624.39 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 10,123,568.77 93.23
      >其中:債券 10,123,568.77 93.23
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 732,382.09 6.74
      6 其他資產 2,200.25 0.02
      7 合計 10,858,151.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 8,591,124.52 79.15
      >其中:債券 8,591,124.52 79.15
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 2,001,491.8 18.44
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 260,715.1 2.40
      6 其他資產 1,323.33 0.01
      7 合計 10,854,654.75 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 10,145,492.07 97.61
      >其中:債券 10,145,492.07 97.61
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 248,001.87 2.39
      6 其他資產 479.96 0.00
      7 合計 10,393,973.9 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 4,763,008.77 0.23
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,427,963,564.81 69.14
      其中政策性金融債 112,225,887.97 5.43
      4 企業債券 612,338,401.09 29.65
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 705,625,752.77 34.17
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,750,690,727.44 133.19
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 2,738,332.6 0.13
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,456,301,642.57 71.65
      其中政策性金融債 102,904,600.45 5.06
      4 企業債券 530,612,125.75 26.11
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 695,659,786.25 34.23
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,685,311,887.17 132.12
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,364,481.78 0.52
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 1,507,399,005.25 75.37
      其中政策性金融債 102,306,533.01 5.11
      4 企業債券 534,771,100.82 26.74
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 623,353,281.34 31.17
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 2,675,887,869.19 133.79
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,390,496.22 99.75
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 10,390,496.22 99.75
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,123,568.77 97.09
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 10,123,568.77 97.09
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 8,591,124.52 82.25
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 8,591,124.52 82.25
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 10,145,492.07 101.42
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 0 0.00
      其中政策性金融債 0 0.00
      4 企業債券 0 0.00
      5 企業短期融資券 0 0.00
      6 中期票據 0 0.00
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 0 0.00
      9 其他 0 0.00
      合計 10,145,492.07 101.42

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 252380004 23信達金融債01 2,000,000 204,639,890.71 9.91
      2 2120041 21桂林銀行二級01 1,500,000 161,352,704.92 7.81
      3 2320008 23鄭州銀行01 1,500,000 151,823,646.58 7.35
      4 2120080 21齊魯銀行二級01 1,200,000 126,987,800.55 6.15
      5 252380002 23東方債01BC 1,000,000 102,273,945.36 4.95
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 252380004 23信達金融債01 2,000,000 200,966,666.67 9.89
      2 2120041 21桂林銀行二級01 1,500,000 158,165,245.9 7.78
      3 2320008 23鄭州銀行01 1,500,000 154,606,081.97 7.61
      4 2120080 21齊魯銀行二級01 1,200,000 124,843,068.85 6.14
      5 102380536 23魯高速MTN002 1,000,000 104,018,983.61 5.12
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2320008 23鄭州銀行01 1,500,000 153,230,131.15 7.66
      2 2120041 21桂林銀行二級01 1,500,000 153,297,704.92 7.66
      3 2120080 21齊魯銀行二級01 1,200,000 121,674,386.89 6.08
      4 2122012 21湖北租賃債01 1,100,000 113,202,983.61 5.66
      5 2022050 20洛銀租賃債 1,000,000 103,872,219.18 5.19
      6 102380536 23魯高速MTN002 1,000,000 102,813,256.83 5.14
      7 102282061 22物產中大MTN003 1,000,000 99,662,163.93 4.98
      8 2321027 23北京農商 1,000,000 99,653,934.43 4.98
      9 252380002 23東方債01BC 1,000,000 99,677,945.36 4.98
      10 2120046 21廣州銀行二級 900,000 93,549,836.07 4.68
      11 2020036 20西安銀行二級01 900,000 92,709,442.62 4.64
      12 2022038 20湖北租賃債 800,000 83,202,432.88 4.16
      13 102103016 21山東金融MTN002 700,000 72,616,745.75 3.63
      14 2121062 21北京農商二級 700,000 72,420,534.79 3.62
      15 102103023 21海爾金控MTN003 600,000 62,207,802.74 3.11
      16 188743 21國都G1 600,000 60,049,643.84 3.00
      17 102281795 22臨沂商城MTN002 600,000 59,534,819.67 2.98
      18 232280012 22廣州銀行二級資本債01 550,000 58,482,705.48 2.92
      19 1421007 14鄞州銀行二級債 550,000 56,850,193.99 2.84
      20 2026006 20南洋銀行02 500,000 53,172,638.36 2.66
      21 102380408 23海爾金控MTN001 500,000 52,129,808.74 2.61
      22 170404 17農發04 500,000 51,601,082.19 2.58
      23 188987 21京投03 500,000 51,315,235.62 2.57
      24 230201 23國開01 500,000 50,705,450.82 2.54
      25 188354 21亦莊01 500,000 50,594,506.85 2.53
      26 152985 21京投01 500,000 50,404,493.15 2.52
      27 188521 21豫通01 500,000 50,398,024.66 2.52
      28 232380052 23農行二級資本債02A 500,000 50,095,382.51 2.50
      29 115877 23海國04 500,000 49,604,389.04 2.48
      30 149397 21涪陵01 400,000 41,090,772.6 2.05
      31 185428 22國惠01 400,000 40,628,659.73 2.03
      32 2380249 23滕州債 400,000 40,373,113.42 2.02
      33 155758 19發展01 400,000 40,029,924.38 2.00
      34 137795 22中色01 400,000 39,974,584.11 2.00
      35 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 31,083,268.85 1.55
      36 102280209 22鞍山鋼鐵MTN001(可持續掛鉤) 300,000 30,709,250.96 1.54
      37 101754113 17淄博資運MTN001 300,000 30,694,780.33 1.53
      38 102282463 22山東發展MTN001(碳中和債) 300,000 30,627,167.67 1.53
      39 102100245 21山東國惠MTN001 200,000 20,662,212.6 1.03
      40 188414 21湘財01 200,000 20,307,753.42 1.02
      41 132100045 21紫金礦業GN001(碳中和債) 200,000 20,430,631.69 1.02
      42 102100935 21光明MTN002 100,000 10,181,371.58 0.51
      43 019688 22國債23 45,000 4,569,308.63 0.23
      44 019663 21國債15 30,000 3,073,491.78 0.15
      45 019703 23國債10 27,000 2,721,681.37 0.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019663 21國債15 30,000 3,060,433.97 29.38
      2 019638 20國債09 26,000 2,660,931.89 25.54
      3 019679 22國債14 26,000 2,646,745.15 25.41
      4 019688 22國債23 20,000 2,022,385.21 19.41
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019663 21國債15 30,000 3,040,386.58 29.16
      2 019679 22國債14 30,000 3,037,475.34 29.13
      3 019674 22國債09 20,000 2,036,248.77 19.53
      4 019688 22國債23 20,000 2,009,458.08 19.27
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019666 22國債01 35,000 3,570,733.56 34.18
      2 019679 22國債14 30,000 3,020,568.49 28.92
      3 019688 22國債23 20,000 1,999,822.47 19.14
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 019664 21國債16 20,000 2,042,115.62 20.41
      2 019666 22國債01 20,000 2,032,432.88 20.32
      3 019656 21國債08 20,000 2,028,270.14 20.28
      4 019674 22國債09 20,000 2,018,501.92 20.18
      5 019629 20國債03 10,000 1,014,687.67 10.14
      歷史凈值
      -

      認購費率


      C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      申購費率


      C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      贖回費率


      本基金的C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      C類份額贖回費率

      Y<7

      1.50%

      Y≥7天

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產。

      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      0.25%

      申請限額


      1、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      3、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。


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