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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      匯安中短債債券D
      (代碼 : 020173)
      風險等級:
      基金概括
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      投資范圍
      投資基準

      基金經理

      黃濟寬

      基金經理簡介

      黃濟寬先生,英國紐卡斯爾大學金融學碩士研究生,12年證券、基金行業從業經驗。曾任西藏同信證券股份有限公司固定收益業務委員會產品管理總部投資主辦人,新沃基金管理有限公司特定客戶資產投資部投資經理,華創證券有限責任公司資產管理總部高級投資經理。2019年9月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任絕對收益組基金經理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任匯安嘉裕純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月23日,任匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年7月28日,任匯安鼎利純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安嘉盛純債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至2021年8月4日,任匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經理;2019年11月13日至今,任匯安裕華純債定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安短債債券型證券投資基金基金經理;2020年4月29日至今,任匯安中短債債券型證券投資基金基金經理;2022年3月10日至今,任匯安永利30天持有期短債債券型證券投資基金基金經理;2022年5月10日至今,任匯安永福90天持有期中短債債券型證券投資基金基金經理;2023年6月29日至今,任匯安中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,284,870,326.85 99.76
      >其中:債券 4,284,870,326.85 99.76
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,416,262.13 0.10
      6 其他資產 5,753,897.29 0.13
      7 合計 4,295,040,486.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 4,341,904,743.83 99.41
      >其中:債券 4,341,904,743.83 99.41
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,651,589.62 0.06
      6 其他資產 23,233,249.04 0.53
      7 合計 4,367,789,582.49 100.00

      債券分布:

       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,604,461,488.73 71.69
      其中政策性金融債 294,471,128.8 8.11
      4 企業債券 310,142,239.56 8.54
      5 企業短期融資券 81,972,128.96 2.26
      6 中期票據 1,239,577,794.19 34.12
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 48,716,675.41 1.34
      9 其他 0 0.00
      合計 4,284,870,326.85 117.94
       代碼債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 國家債券 0 0.00
      2 央行票據 0 0.00
      3 金融債券 2,531,023,556.91 68.23
      其中政策性金融債 222,008,745.5 5.98
      4 企業債券 341,298,438.04 9.20
      5 企業短期融資券 122,426,566.12 3.30
      6 中期票據 1,305,444,616.04 35.19
      7 可轉債 0 0.00
      8 同業存單 41,711,566.72 1.12
      9 其他 0 0.00
      合計 4,341,904,743.83 117.05

      前十大債券持倉:

      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 1922043 19工銀投資債04 2,000,000 204,187,103.83 5.62
      2 2022008 20交銀金投債02 2,000,000 201,173,205.48 5.54
      3 2220016 22長沙銀行小微債 1,600,000 161,159,846.58 4.44
      4 1928010 19平安銀行二級 1,500,000 156,572,295.08 4.31
      5 102382571 23大眾汽車MTN001BC 1,500,000 153,570,000 4.23
      序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 2022008 20交銀金投債02 2,000,000 204,808,547.95 5.52
      2 1922043 19工銀投資債04 2,000,000 202,514,426.23 5.46
      3 1928010 19平安銀行二級 1,500,000 155,484,754.1 4.19
      4 102382571 23大眾汽車MTN001BC 1,500,000 151,985,000 4.10
      5 2128041 21廣發銀行小微債 1,500,000 151,326,983.61 4.08
      歷史凈值
      -

      認購費率



      申購費率


      本基金A類基金份額在申購時收取基金申購費用。C類、D類、E類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。

      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期間(Y

      A、C、E類基金份額贖回費率

      D類基金份額贖回費率

      Y<7

      1.50%

      1.50%

      7天≤Y30

      0.05%

      0%

      Y≥30天

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的各類基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回各類基金份額時收取。對于持有期限不滿7天的,收取的贖回費全額計入基金財產;對于持有期滿7天(含)不滿30天的,將不低于贖回費總額的25%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。

      管理費率

      0.30%

      托管費率

      0.10%

      銷售服務費率

      0.30%

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,本基金每年收益分配次數至少為1次,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      匯安中短債債券D
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            機構名稱客服電話網址
            中國光大銀行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
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            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            華泰證券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
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