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      匯安滬深300增強A
      (代碼 : 003884)
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      基金經理

      柳預才

      基金經理簡介

      柳預才先生,上海財經大學數量金融學碩士研究生,10年證券、基金行業從業經驗。曾任上海東方證券資產管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員;農銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任策略量化組基金經理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年12月30日至今,任匯安宜創量化精選混合型證券投資基金基金經理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數增強型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理;2023年6月6日至今,任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安滬深300指數增強型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 197,717,337.34 91.34
      >其中:股票 197,717,337.34 91.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,928,901.9 7.82
      6 其他資產 1,811,577.8 0.84
      7 合計 216,457,817.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 194,644,647.83 90.41
      >其中:股票 194,644,647.83 90.41
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 18,098,827.88 8.41
      6 其他資產 2,538,992.51 1.18
      7 合計 215,282,468.22 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 260,344,598.1 91.75
      >其中:股票 260,344,598.1 91.75
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 19,895,768.44 7.01
      6 其他資產 3,519,568.09 1.24
      7 合計 283,759,934.63 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 292,263,329.46 94.21
      >其中:股票 292,263,329.46 94.21
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,287,104.59 5.57
      6 其他資產 673,389.27 0.22
      7 合計 310,223,823.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 311,887,007.33 93.75
      >其中:股票 311,887,007.33 93.75
      2 固定收益投資 131,184.28 0.04
      >其中:債券 131,184.28 0.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 16,858,015.77 5.07
      6 其他資產 3,814,596.61 1.15
      7 合計 332,690,803.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 317,891,957.32 94.05
      >其中:股票 317,891,957.32 94.05
      2 固定收益投資 130,598.47 0.04
      >其中:債券 130,598.47 0.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 19,289,381.19 5.71
      6 其他資產 674,956.53 0.20
      7 合計 337,986,893.51 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 311,138,822.78 94.28
      >其中:股票 311,138,822.78 94.28
      2 固定收益投資 140,530.52 0.04
      >其中:債券 140,530.52 0.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,880,530.32 5.42
      6 其他資產 857,073.4 0.26
      7 合計 330,016,957.02 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 339,148,513.54 91.46
      >其中:股票 339,148,513.54 91.46
      2 固定收益投資 139,577.82 0.04
      >其中:債券 139,577.82 0.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 30,778,826.79 8.30
      6 其他資產 731,207.46 0.20
      7 合計 370,798,125.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 296,642,705.49 92.66
      >其中:股票 296,642,705.49 92.66
      2 固定收益投資 139,372.36 0.04
      >其中:債券 139,372.36 0.04
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 23,143,640.69 7.23
      6 其他資產 207,842.53 0.06
      7 合計 320,133,561.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 399,056,514.26 93.04
      >其中:股票 399,056,514.26 93.04
      2 固定收益投資 468,053.68 0.11
      >其中:債券 468,053.68 0.11
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 28,719,444.83 6.70
      6 其他資產 679,208.38 0.16
      7 合計 428,923,221.15 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 427,333,697.93 93.70
      >其中:股票 427,333,697.93 93.70
      2 固定收益投資 150,759.76 0.03
      >其中:債券 150,759.76 0.03
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 24,316,741.09 5.33
      6 其他資產 4,263,023.87 0.93
      7 合計 456,064,222.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 539,191,315 93.20
      >其中:股票 539,191,315 93.20
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 29,271,845.95 5.06
      6 其他資產 10,054,230.66 1.74
      7 合計 578,517,391.61 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 437,200,116.95 92.02
      >其中:股票 437,200,116.95 92.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 37,028,750.55 7.79
      6 其他資產 908,021.31 0.19
      7 合計 475,136,888.81 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 507,949,476.38 92.82
      >其中:股票 507,949,476.38 92.82
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 38,332,880.01 7.00
      6 其他資產 982,558.81 0.18
      7 合計 547,264,915.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 466,233,341.88 93.78
      >其中:股票 466,233,341.88 93.78
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 30,020,432.37 6.04
      6 其他資產 912,058.79 0.18
      7 合計 497,165,833.04 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 292,270,413.07 85.09
      >其中:股票 292,270,413.07 85.09
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 48,007,832.69 13.98
      6 其他資產 3,186,570.12 0.93
      7 合計 343,464,815.88 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 233,651,650.8 91.72
      >其中:股票 233,651,650.8 91.72
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,288,533.77 6.79
      6 其他資產 3,793,013 1.49
      7 合計 254,733,197.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 186,080,893.65 89.91
      >其中:股票 186,080,893.65 89.91
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 20,114,108.37 9.72
      6 其他資產 779,057.82 0.38
      7 合計 206,974,059.84 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 204,330,947.61 92.15
      >其中:股票 204,330,947.61 92.15
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,613,577.43 7.04
      6 其他資產 1,790,491.86 0.81
      7 合計 221,735,016.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 63,805,578.99 87.38
      >其中:股票 63,805,578.99 87.38
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 8,242,060.5 11.29
      6 其他資產 971,261.3 1.33
      7 合計 73,018,900.79 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 13,133,601.4 90.13
      >其中:股票 13,133,601.4 90.13
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,117,666.13 7.67
      6 其他資產 321,354.37 2.21
      7 合計 14,572,621.9 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 0 0.00
      >其中:股票 0 0.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,960,458.44 97.09
      6 其他資產 88,600.54 2.91
      7 合計 3,049,058.98 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 4,589,993 63.74
      >其中:股票 4,589,993 63.74
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,481,143.83 34.46
      6 其他資產 129,821.7 1.80
      7 合計 7,200,958.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 5,548,189.85 7.30
      >其中:股票 5,548,189.85 7.30
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 66,000,000 86.81
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 4,334,021.66 5.70
      6 其他資產 147,945.56 0.19
      7 合計 76,030,157.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 24,007,132.05 9.67
      >其中:股票 24,007,132.05 9.67
      2 固定收益投資 39,965,000 16.10
      >其中:債券 39,965,000 16.10
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 175,100,535.15 70.56
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,669,482.74 3.09
      6 其他資產 1,423,795.13 0.57
      7 合計 248,165,945.07 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 130,350,627.7 18.83
      >其中:股票 130,350,627.7 18.83
      2 固定收益投資 537,105,000 77.59
      >其中:債券 537,105,000 77.59
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,930,618.38 2.01
      6 其他資產 10,872,769.2 1.57
      7 合計 692,259,015.28 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 135,562,172.7 20.03
      >其中:股票 135,562,172.7 20.03
      2 固定收益投資 123,000,000 18.17
      >其中:債券 123,000,000 18.17
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 415,614,656.02 61.41
      6 其他資產 2,588,462.25 0.38
      7 合計 676,765,290.97 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 142,500 0.07
      B 采礦業 9,381,713 4.39
      C 制造業 122,469,735.82 57.37
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,690,930 4.07
      E 建筑業 4,586,640.92 2.15
      F 批發和零售業 1,123,639 0.53
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,954,622.83 2.79
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,770,156.1 3.64
      J 金融業 28,461,530.8 13.33
      K 房地產業 1,047,765 0.49
      L 租賃和商務服務業 4,991,604.6 2.34
      M 科學研究和技術服務業 334,800.13 0.16
      N 水利、環境和公共設施管理業 682,511.14 0.32
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,164,800 0.55
      R 文化、體育和娛樂業 914,388 0.43
      S 綜合 0 0.00
      合計 197,717,337.34 92.61
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 4,932,560 2.31
      C 制造業 122,490,631.02 57.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,281,512 3.89
      E 建筑業 3,366,119.32 1.58
      F 批發和零售業 31,492.7 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,372,125.29 3.93
      H 住宿和餐飲業 312,400 0.15
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,856,727.46 5.56
      J 金融業 26,988,099.8 12.67
      K 房地產業 148,500 0.07
      L 租賃和商務服務業 3,527,954 1.66
      M 科學研究和技術服務業 727,344.18 0.34
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,236,182.06 0.58
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,373,000 1.11
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 194,644,647.83 91.41
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 152,121,347.93 54.43
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,497,550.97 0.53
      E 建筑業 7,061,728.25 2.52
      F 批發和零售業 584,698.71 0.21
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,749,652 1.70
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 42,866,283.08 15.34
      J 金融業 28,902,695 10.34
      K 房地產業 5,921,837 2.11
      L 租賃和商務服務業 10,186,555 3.65
      M 科學研究和技術服務業 4,743,881.3 1.70
      N 水利、環境和公共設施管理業 527,300.46 0.19
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 20,358.4 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 1,160,710 0.42
      S 綜合 0 0.00
      合計 260,344,598.1 93.16
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 162,135,905.81 52.43
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.01
      E 建筑業 8,174,793.21 2.64
      F 批發和零售業 37,775.43 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 60,156,068.22 19.45
      J 金融業 35,033,729 11.33
      K 房地產業 6,578,410 2.13
      L 租賃和商務服務業 12,194,300 3.94
      M 科學研究和技術服務業 6,167,914.29 1.99
      N 水利、環境和公共設施管理業 15,631.63 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 22,854.4 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 1,710,500 0.55
      S 綜合 0 0.00
      合計 292,263,329.46 94.49
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,389,913 0.42
      B 采礦業 103,745.76 0.03
      C 制造業 186,698,922.74 56.47
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,487,494.8 1.36
      E 建筑業 3,341,621.72 1.01
      F 批發和零售業 4,520,453.32 1.37
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 46,618,954.7 14.10
      J 金融業 29,777,453.4 9.01
      K 房地產業 8,555,472 2.59
      L 租賃和商務服務業 16,578,864 5.01
      M 科學研究和技術服務業 4,243,038.27 1.28
      N 水利、環境和公共設施管理業 319,487.33 0.10
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,712,246.04 0.82
      R 文化、體育和娛樂業 2,539,340.25 0.76
      S 綜合 0 0.00
      合計 311,887,007.33 94.33
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,374,100 0.41
      B 采礦業 2,928,563.74 0.87
      C 制造業 195,802,840.9 58.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,256,312.23 1.27
      E 建筑業 2,408,948 0.71
      F 批發和零售業 2,895,366.1 0.86
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,499,610.5 0.74
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,615,445.05 3.15
      J 金融業 50,573,956.45 15.01
      K 房地產業 24,582,644 7.29
      L 租賃和商務服務業 12,792,763.75 3.80
      M 科學研究和技術服務業 1,320,700.15 0.39
      N 水利、環境和公共設施管理業 327,459.28 0.10
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,295,089.74 0.98
      R 文化、體育和娛樂業 2,218,157.43 0.65
      S 綜合 0 0.00
      合計 317,891,957.32 94.33
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 12,347,683 3.75
      B 采礦業 7,084,794.6 2.15
      C 制造業 185,039,296.46 56.24
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,872,060.89 2.09
      E 建筑業 4,784,525 1.45
      F 批發和零售業 1,674,571.23 0.51
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,270,623 0.69
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,056,124.94 4.88
      J 金融業 48,656,685.47 14.79
      K 房地產業 16,194,900 4.92
      L 租賃和商務服務業 6,868,698.5 2.08
      M 科學研究和技術服務業 1,121,157.41 0.34
      N 水利、環境和公共設施管理業 270,607.77 0.08
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 43,519.02 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 1,853,575.49 0.56
      S 綜合 0 0.00
      合計 311,138,822.78 94.56
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 12,404,752 3.40
      B 采礦業 1,349,628.66 0.37
      C 制造業 208,758,116.77 57.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,936,000 1.90
      E 建筑業 5,389,402 1.47
      F 批發和零售業 79,573.94 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,525,222 0.69
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,327,249.37 3.65
      J 金融業 62,101,176.6 17.03
      K 房地產業 15,204,148 4.17
      L 租賃和商務服務業 6,905,578.41 1.89
      M 科學研究和技術服務業 457,690.35 0.13
      N 水利、環境和公共設施管理業 190,303.09 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 164,099.41 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 3,355,572.94 0.92
      S 綜合 0 0.00
      合計 339,148,513.54 92.97
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 12,911,727 4.05
      B 采礦業 18,734.32 0.01
      C 制造業 165,714,738.79 51.97
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,329,450 3.55
      E 建筑業 1,146,906 0.36
      F 批發和零售業 100,690.23 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,271 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,544,824.71 3.93
      J 金融業 69,195,106.4 21.70
      K 房地產業 13,784,645 4.32
      L 租賃和商務服務業 4,448,243.62 1.39
      M 科學研究和技術服務業 640,510.15 0.20
      N 水利、環境和公共設施管理業 19,274.53 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 36,759.85 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 4,736,823.89 1.49
      S 綜合 0 0.00
      合計 296,642,705.49 93.03
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 6,403,200 1.51
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 250,313,928.97 58.89
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,587,410 2.02
      E 建筑業 4,713.8 0.00
      F 批發和零售業 117,779.12 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,722 0.01
      H 住宿和餐飲業 4,608 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,631,678.65 2.27
      J 金融業 83,822,195.88 19.72
      K 房地產業 16,388,500 3.86
      L 租賃和商務服務業 6,582,300 1.55
      M 科學研究和技術服務業 5,388,617.59 1.27
      N 水利、環境和公共設施管理業 37,792.03 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 2,554,961.78 0.60
      R 文化、體育和娛樂業 9,193,106.44 2.16
      S 綜合 0 0.00
      合計 399,056,514.26 93.87
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 5,539,552.88 1.23
      B 采礦業 8,125,407.55 1.81
      C 制造業 268,925,400.29 59.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,751,757.14 3.72
      E 建筑業 2,540,857.35 0.57
      F 批發和零售業 2,609,340.43 0.58
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 84,511.57 0.02
      H 住宿和餐飲業 3,345.12 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,033,049.75 0.45
      J 金融業 93,408,279 20.76
      K 房地產業 8,705.25 0.00
      L 租賃和商務服務業 9,295,391.91 2.06
      M 科學研究和技術服務業 13,593,218.69 3.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 154,110.15 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 12,123.55 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,156,068.6 0.92
      R 文化、體育和娛樂業 92,578.7 0.02
      S 綜合 0 0.00
      合計 427,333,697.93 94.95
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,398,719.1 0.76
      B 采礦業 9,120,735.59 1.59
      C 制造業 323,410,325.53 56.28
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,300,606.93 1.96
      E 建筑業 61,656.03 0.01
      F 批發和零售業 419,933.99 0.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,054,014.76 1.23
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,886,588.27 1.90
      J 金融業 113,708,375.1 19.79
      K 房地產業 15,444,144.9 2.69
      L 租賃和商務服務業 12,069,464.36 2.10
      M 科學研究和技術服務業 13,954,115.64 2.43
      N 水利、環境和公共設施管理業 85,810.35 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 16,262.03 0.00
      Q 衛生和社會工作 10,400,562.42 1.81
      R 文化、體育和娛樂業 6,860,000 1.19
      S 綜合 0 0.00
      合計 539,191,315 93.84
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 4,001,200 0.85
      B 采礦業 8,116,296 1.72
      C 制造業 248,733,389.11 52.76
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,409,935.88 1.36
      E 建筑業 4,921,466.16 1.05
      F 批發和零售業 121,020.37 0.03
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 20,824.31 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 11,253,492.07 2.39
      J 金融業 107,209,678.93 22.74
      K 房地產業 17,500,302.3 3.71
      L 租賃和商務服務業 14,177,952 3.01
      M 科學研究和技術服務業 5,684,138.3 1.21
      N 水利、環境和公共設施管理業 82,046.52 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 4,899,975 1.04
      R 文化、體育和娛樂業 4,068,400 0.86
      S 綜合 0 0.00
      合計 437,200,116.95 92.75
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 5,337,099 0.99
      B 采礦業 5,473,125 1.02
      C 制造業 266,202,453.56 49.50
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,920,318.42 2.59
      E 建筑業 13,137,595.48 2.44
      F 批發和零售業 6,742,659.17 1.26
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,804,408.28 0.70
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20,003,126.93 3.72
      J 金融業 113,538,489.05 21.11
      K 房地產業 20,729,064.14 3.85
      L 租賃和商務服務業 12,117,105 2.25
      M 科學研究和技術服務業 5,827,839.6 1.09
      N 水利、環境和公共設施管理業 70,901.75 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 17,429,291 3.24
      R 文化、體育和娛樂業 3,616,000 0.67
      S 綜合 0 0.00
      合計 507,949,476.38 94.45
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,960,000 0.60
      B 采礦業 4,305,000 0.87
      C 制造業 262,690,797.58 53.07
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,827,913 0.77
      E 建筑業 6,849,737.12 1.38
      F 批發和零售業 3,733,264.03 0.76
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 12,562,321.08 2.53
      H 住宿和餐飲業 1,775,000 0.36
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,853,147.71 2.80
      J 金融業 98,805,558.4 19.96
      K 房地產業 19,341,000 3.91
      L 租賃和商務服務業 12,261,700 2.48
      M 科學研究和技術服務業 2,524,813.4 0.51
      N 水利、環境和公共設施管理業 4,375,031.56 0.88
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 9,310,058 1.88
      R 文化、體育和娛樂業 7,058,000 1.43
      S 綜合 0 0.00
      合計 466,233,341.88 94.21
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 3,666,000 1.14
      C 制造業 161,487,164.99 50.09
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,908,660.32 0.59
      E 建筑業 4,732,527 1.47
      F 批發和零售業 4,988,410.4 1.55
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,026,200 3.11
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,268,276.36 4.73
      J 金融業 62,681,691 19.44
      K 房地產業 6,154,052 1.91
      L 租賃和商務服務業 6,161,200 1.91
      M 科學研究和技術服務業 2,937,900 0.91
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 8,161,931 2.53
      R 文化、體育和娛樂業 4,096,400 1.27
      S 綜合 0 0.00
      合計 292,270,413.07 90.65
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,271,071 1.30
      B 采礦業 3,257,702 1.30
      C 制造業 111,930,973.65 44.51
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,160,885 2.45
      E 建筑業 6,200,884 2.47
      F 批發和零售業 3,672,050.31 1.46
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,096,496 2.03
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,742,413.14 5.87
      J 金融業 57,341,908.6 22.80
      K 房地產業 7,621,988 3.03
      L 租賃和商務服務業 4,301,220 1.71
      M 科學研究和技術服務業 156,167.1 0.06
      N 水利、環境和公共設施管理業 3,112,600 1.23
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 5,477,592 2.18
      R 文化、體育和娛樂業 1,307,700 0.52
      S 綜合 0 0.00
      合計 233,651,650.8 92.91
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,194,454 1.08
      B 采礦業 984,459 0.48
      C 制造業 88,293,341.83 43.50
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,280,516 1.62
      E 建筑業 3,574,256 1.76
      F 批發和零售業 3,381,154 1.67
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,166,542 2.55
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,735,726.26 4.79
      J 金融業 51,801,035.68 25.52
      K 房地產業 6,436,469 3.17
      L 租賃和商務服務業 2,749,735 1.35
      M 科學研究和技術服務業 158,153.04 0.08
      N 水利、環境和公共設施管理業 684,498.04 0.33
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 3,874,687 1.91
      R 文化、體育和娛樂業 3,765,866.8 1.85
      S 綜合 0 0.00
      合計 186,080,893.65 91.66
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,728,040 1.23
      B 采礦業 2,491,634 1.13
      C 制造業 103,062,134.21 46.65
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,264,378 1.02
      E 建筑業 2,596,770 1.18
      F 批發和零售業 4,198,186 1.90
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,525,540 2.50
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,709,941.4 5.76
      J 金融業 55,644,346 25.19
      K 房地產業 6,984,924 3.16
      L 租賃和商務服務業 3,780,900 1.71
      M 科學研究和技術服務業 757,200 0.34
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 310,250 0.14
      R 文化、體育和娛樂業 1,276,704 0.58
      S 綜合 0 0.00
      合計 204,330,947.61 92.48
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 791,988 1.09
      B 采礦業 789,030 1.09
      C 制造業 28,978,092.71 39.88
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 892,549 1.23
      E 建筑業 2,418,209 3.33
      F 批發和零售業 1,366,642 1.88
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,708,589 3.73
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 548,637.28 0.75
      J 金融業 19,001,365 26.15
      K 房地產業 3,009,299 4.14
      L 租賃和商務服務業 748,475 1.03
      M 科學研究和技術服務業 27,690 0.04
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,092,503 1.51
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 1,022,010 1.41
      R 文化、體育和娛樂業 410,500 0.56
      S 綜合 0 0.00
      合計 63,805,578.99 87.80
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 40,600 0.29
      B 采礦業 295,201 2.08
      C 制造業 6,457,119.4 45.49
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 252,451 1.77
      E 建筑業 523,129 3.69
      F 批發和零售業 435,263 3.07
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 233,337 1.64
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 382,101 2.69
      J 金融業 3,559,816 25.08
      K 房地產業 646,527 4.55
      L 租賃和商務服務業 240,057 1.69
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 68,000 0.48
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 13,133,601.4 92.53
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 0 0.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 0 0.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 109,770 2.15
      C 制造業 1,912,873 37.44
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 94,812 1.86
      E 建筑業 164,929 3.23
      F 批發和零售業 209,778 4.11
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 103,713 2.03
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 239,165 4.68
      J 金融業 1,417,623 27.75
      K 房地產業 254,001 4.97
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 56,172 1.10
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 27,157 0.53
      S 綜合 0 0.00
      合計 4,589,993 89.85
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 5,514,088.71 7.28
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,143.2 0.02
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 17,957.94 0.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 5,548,189.85 7.33
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 39,793.6 0.02
      C 制造業 484,751.93 0.20
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 31,093.44 0.01
      E 建筑業 73,555.6 0.03
      F 批發和零售業 23,156,385.45 9.35
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,571.91 0.01
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,468.03 0.01
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 37,937 0.02
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.05
      R 文化、體育和娛樂業 25,275.1 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 24,007,132.05 9.69
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 66,012,788.08 9.57
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 64,330,200 9.33
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,639.62 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 130,350,627.7 18.90
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 29,437,754.54 4.35
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 106,107,488 15.69
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 0 0.00
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 16,930.16 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 135,562,172.7 20.05

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 8,500 14,474,650 6.78
      2 600036 招商銀行 168,600 5,428,920 2.54
      3 000858 五 糧 液 31,400 4,820,214 2.26
      4 300750 寧德時代 23,700 4,506,792 2.11
      5 688036 傳音控股 26,611 4,477,832.97 2.10
      6 300274 陽光電源 31,900 3,311,220 1.55
      7 000333 美的集團 50,300 3,230,266 1.51
      8 000568 瀘州老窖 17,000 3,138,030 1.47
      9 300760 邁瑞醫療 10,800 3,039,768 1.42
      10 600900 長江電力 115,400 2,876,922 1.35
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 8,400 14,498,400 6.81
      2 600036 招商銀行 206,100 5,733,702 2.69
      3 000858 五 糧 液 32,800 4,602,168 2.16
      4 300750 寧德時代 27,200 4,440,672 2.09
      5 300760 邁瑞醫療 14,200 4,126,520 1.94
      6 688036 傳音控股 29,600 4,096,640 1.92
      7 601899 紫金礦業 290,000 3,613,400 1.70
      8 000568 瀘州老窖 20,000 3,588,400 1.69
      9 601998 中信銀行 620,000 3,279,800 1.54
      10 000333 美的集團 57,000 3,113,910 1.46
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 11,800 21,222,890 7.59
      2 000858 五 糧 液 70,300 10,973,830 3.93
      3 002129 TCL中環 456,950 10,683,491 3.82
      4 300750 寧德時代 51,300 10,415,439 3.73
      5 000568 瀘州老窖 45,000 9,749,250 3.49
      6 002475 立訊精密 260,000 7,753,200 2.77
      7 601728 中國電信 1,230,000 7,121,700 2.55
      8 600036 招商銀行 212,500 7,006,125 2.51
      9 688111 金山辦公 18,860 6,993,288 2.50
      10 000333 美的集團 115,800 6,424,584 2.30
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,100 20,461,100 6.62
      2 002129 TCL中環 481,250 15,977,500 5.17
      3 000858 五 糧 液 75,600 12,365,892 4.00
      4 300750 寧德時代 50,000 11,439,500 3.70
      5 688111 金山辦公 23,000 10,861,060 3.51
      6 000568 瀘州老窖 45,000 9,430,650 3.05
      7 002555 三七互娛 250,000 8,720,000 2.82
      8 002475 立訊精密 260,000 8,437,000 2.73
      9 600036 招商銀行 250,000 8,190,000 2.65
      10 002230 科大訊飛 120,000 8,155,200 2.64
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,100 22,022,000 6.66
      2 002129 TCL中環 310,100 15,027,446 4.55
      3 000858 五 糧 液 75,600 14,893,200 4.50
      4 300750 寧德時代 30,100 12,222,105 3.70
      5 688111 金山辦公 25,545 12,082,785 3.65
      6 002555 三七互娛 392,900 11,178,005 3.38
      7 600036 招商銀行 300,000 10,281,000 3.11
      8 000568 瀘州老窖 40,000 10,191,600 3.08
      9 002142 寧波銀行 287,340 7,847,255.4 2.37
      10 300059 東方財富 387,600 7,763,628 2.35
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,400 21,414,800 6.35
      2 000858 五 糧 液 78,000 14,093,820 4.18
      3 300750 寧德時代 31,000 12,196,020 3.62
      4 600036 招商銀行 325,000 12,109,500 3.59
      5 002129 TCL中環 300,000 11,298,000 3.35
      6 002594 比亞迪 40,000 10,278,800 3.05
      7 002142 寧波銀行 296,540 9,622,723 2.86
      8 000568 瀘州老窖 40,000 8,971,200 2.66
      9 601155 新城控股 400,000 8,200,000 2.43
      10 601888 中國中免 34,600 7,474,638 2.22
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,400 23,219,000 7.06
      2 002129 TCL中環 300,000 13,428,000 4.08
      3 000858 五 糧 液 78,000 13,199,940 4.01
      4 300750 寧德時代 31,000 12,427,590 3.78
      5 600036 招商銀行 325,000 10,936,250 3.32
      6 002142 寧波銀行 296,540 9,355,837 2.84
      7 002594 比亞迪 35,000 8,820,350 2.68
      8 300059 東方財富 500,000 8,810,000 2.68
      9 002714 牧原股份 150,000 8,178,000 2.49
      10 300896 愛美客 14,960 7,335,187.2 2.23
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 11,500 23,517,500 6.45
      2 000858 五 糧 液 73,000 14,740,890 4.04
      3 600036 招商銀行 325,000 13,715,000 3.76
      4 300750 寧德時代 25,400 13,563,600 3.72
      5 300059 東方財富 500,000 12,700,000 3.48
      6 002129 TCL中環 186,500 10,982,985 3.01
      7 002142 寧波銀行 296,540 10,619,097.4 2.91
      8 002714 牧原股份 188,500 10,418,395 2.86
      9 600809 山西汾酒 26,500 8,607,200 2.36
      10 002466 天齊鋰業 66,000 8,236,800 2.26
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 11,500 19,768,500 6.20
      2 600036 招商銀行 330,700 15,476,760 4.85
      3 300750 寧德時代 23,800 12,192,740 3.82
      4 300059 東方財富 446,900 11,324,446 3.55
      5 002142 寧波銀行 301,740 11,282,058.6 3.54
      6 002714 牧原股份 190,200 10,814,772 3.39
      7 000858 五 糧 液 66,500 10,311,490 3.23
      8 002129 中環股份 189,800 8,104,460 2.54
      9 600900 長江電力 332,500 7,315,000 2.29
      10 000001 平安銀行 474,800 7,302,424 2.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,800 26,240,000 6.17
      2 300059 東方財富 501,800 18,621,798 4.38
      3 600036 招商銀行 348,100 16,955,951 3.99
      4 000858 五糧液 70,000 15,586,200 3.67
      5 300750 寧德時代 23,000 13,524,000 3.18
      6 600690 海爾智家 354,000 10,581,060 2.49
      7 002129 中環股份 250,000 10,437,500 2.46
      8 002142 寧波銀行 267,740 10,249,087.2 2.41
      9 603501 韋爾股份 32,000 9,944,640 2.34
      10 002241 歌爾股份 180,000 9,738,000 2.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 13,088 23,951,040 5.32
      2 600036 招商銀行 348,100 17,561,645 3.90
      3 300059 東方財富 501,800 17,246,866 3.83
      4 000858 五糧液 72,916 15,997,041.24 3.55
      5 002415 ??低?/td> 221,800 12,199,000 2.71
      6 600809 山西汾酒 35,980 11,351,690 2.52
      7 002241 歌爾股份 250,000 10,775,000 2.39
      8 600030 中信證券 400,000 10,112,000 2.25
      9 000001 平安銀行 552,900 9,913,497 2.20
      10 601888 中國中免 35,700 9,282,000 2.06
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 13,588 27,946,439.6 4.86
      2 600036 招商銀行 390,600 21,166,614 3.68
      3 601318 中國平安 300,100 19,290,428 3.36
      4 300059 東方財富 481,800 15,798,222 2.75
      5 600276 恒瑞醫藥 213,360 14,502,079.2 2.52
      6 603501 韋爾股份 45,000 14,490,000 2.52
      7 002415 ??低?/td> 221,800 14,306,100 2.49
      8 002475 立訊精密 300,000 13,800,000 2.40
      9 002129 中環股份 350,000 13,510,000 2.35
      10 688169 石頭科技 10,000 12,610,000 2.19
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 12,588 25,289,292 5.36
      2 601318 中國平安 285,100 22,437,370 4.76
      3 600036 招商銀行 390,600 19,959,660 4.23
      4 600690 海爾智家 397,300 12,387,814 2.63
      5 000858 五糧液 42,800 11,469,544 2.43
      6 000002 萬科A 361,300 10,839,000 2.30
      7 000001 平安銀行 452,100 9,950,721 2.11
      8 000725 京東方A 1,562,600 9,797,502 2.08
      9 002142 寧波銀行 250,700 9,747,216 2.07
      10 601012 隆基股份 110,000 9,680,000 2.05
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 329,700 28,677,306 5.33
      2 600519 貴州茅臺 14,000 27,972,000 5.20
      3 600036 招商銀行 350,000 15,382,500 2.86
      4 000333 美的集團 141,400 13,919,416 2.59
      5 601888 中國中免 42,900 12,117,105 2.25
      6 000858 五糧液 38,900 11,352,965 2.11
      7 300059 東方財富 351,160 10,885,960 2.02
      8 000001 平安銀行 532,400 10,296,616 1.91
      9 000651 格力電器 157,900 9,780,326 1.82
      10 600030 中信證券 300,000 8,820,000 1.64
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 320,000 24,403,200 4.93
      2 600519 貴州茅臺 12,000 20,022,000 4.05
      3 600036 招商銀行 430,000 15,480,000 3.13
      4 601888 中國中免 55,000 12,261,700 2.48
      5 000002 萬科A 350,000 9,807,000 1.98
      6 600048 保利地產 600,000 9,534,000 1.93
      7 000333 美的集團 130,000 9,438,000 1.91
      8 600030 中信證券 308,400 9,261,252 1.87
      9 600309 萬華化學 131,218 9,093,407.4 1.84
      10 600009 上海機場 130,000 8,941,400 1.81
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 230,000 16,422,000 5.09
      2 600519 貴州茅臺 10,000 14,628,800 4.54
      3 600036 招商銀行 300,000 10,116,000 3.14
      4 600009 上海機場 100,000 7,207,000 2.24
      5 601888 中國中免 40,000 6,161,200 1.91
      6 000725 京東方A 1,300,000 6,071,000 1.88
      7 000333 美的集團 100,000 5,979,000 1.85
      8 600030 中信證券 238,400 5,747,824 1.78
      9 000651 格力電器 100,000 5,657,000 1.75
      10 600276 恒瑞醫藥 60,000 5,538,000 1.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 210,000 14,525,700 5.78
      2 600519 貴州茅臺 12,000 13,332,000 5.30
      3 600036 招商銀行 240,000 7,747,200 3.08
      4 601398 工商銀行 1,000,000 5,150,000 2.05
      5 600030 中信證券 225,400 4,994,864 1.99
      6 000725 京東方A 1,300,000 4,823,000 1.92
      7 002142 寧波銀行 200,000 4,612,000 1.83
      8 000858 五糧液 38,000 4,377,600 1.74
      9 600009 上海機場 70,000 4,256,700 1.69
      10 601166 興業銀行 250,000 3,977,500 1.58
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 151,940 12,984,792.4 6.40
      2 600519 貴州茅臺 6,000 7,098,000 3.50
      3 600036 招商銀行 160,000 6,012,800 2.96
      4 000651 格力電器 60,500 3,967,590 1.95
      5 601166 興業銀行 200,200 3,963,960 1.95
      6 600030 中信證券 150,000 3,795,000 1.87
      7 601398 工商銀行 611,900 3,597,972 1.77
      8 000333 美的集團 56,800 3,308,600 1.63
      9 000568 瀘州老窖 36,700 3,181,156 1.57
      10 600009 上海機場 39,300 3,094,875 1.52
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 171,500 14,927,360 6.76
      2 600519 貴州茅臺 8,700 10,005,000 4.53
      3 600036 招商銀行 188,400 6,546,900 2.96
      4 000661 長春高新 12,000 4,732,320 2.14
      5 000651 格力電器 80,100 4,589,730 2.08
      6 600009 上海機場 55,000 4,387,900 1.99
      7 000333 美的集團 84,800 4,333,280 1.96
      8 601398 工商銀行 768,800 4,251,464 1.92
      9 600276 恒瑞醫藥 50,120 4,043,681.6 1.83
      10 600887 伊利股份 138,800 3,958,576 1.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 57,400 5,086,214 7.00
      2 600519 貴州茅臺 2,700 2,656,800 3.66
      3 601398 工商銀行 343,800 2,024,982 2.79
      4 600036 招商銀行 38,700 1,392,426 1.92
      5 000858 五 糧 液 9,300 1,096,935 1.51
      6 000651 格力電器 19,500 1,072,500 1.48
      7 300015 愛爾眼科 33,000 1,022,010 1.41
      8 000661 長春高新 3,000 1,014,000 1.40
      9 600009 上海機場 12,000 1,005,360 1.38
      10 000333 美的集團 18,100 938,666 1.29
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 12,600 971,460 6.84
      2 600519 貴州茅臺 600 512,394 3.61
      3 000858 五 糧 液 3,000 285,000 2.01
      4 600887 伊利股份 9,300 270,723 1.91
      5 600036 招商銀行 7,800 264,576 1.86
      6 600016 民生銀行 39,800 252,332 1.78
      7 601288 農業銀行 63,400 236,482 1.67
      8 000333 美的集團 4,800 233,904 1.65
      9 601668 中國建筑 36,400 222,768 1.57
      10 002415 ??低?/td> 6,100 213,927 1.51
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 5,100 333,081 6.52
      2 600519 貴州茅臺 300 205,086 4.01
      3 601166 興業銀行 7,200 120,168 2.35
      4 600016 民生銀行 14,300 114,257 2.24
      5 600030 中信證券 5,300 98,474 1.93
      6 601668 中國建筑 10,200 88,332 1.73
      7 000725 京東方A 16,400 87,248 1.71
      8 600036 招商銀行 2,900 84,361 1.65
      9 000001 平安銀行 7,000 76,300 1.49
      10 002304 洋河股份 700 75,593 1.48
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600525 長園集團 350,000 5,428,500 7.17
      2 603477 振靜股份 1,955 37,027.7 0.05
      3 603161 科華控股 1,239 20,753.25 0.03
      4 603283 賽騰股份 1,349 19,614.46 0.03
      5 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.02
      6 603080 新疆火炬 1,187 16,143.2 0.02
      7 603655 朗博科技 881 8,193.3 0.01
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600682 南京新百 600,000 23,130,000 9.34
      2 603882 金域醫學 2,763 115,299.99 0.05
      3 603106 恒銀金融 2,786 84,025.76 0.03
      4 002900 哈三聯 1,983 83,087.7 0.03
      5 603359 東珠景觀 1,865 73,555.6 0.03
      6 002901 大博醫療 1,834 49,206.22 0.02
      7 603055 臺華新材 1,993 46,855.43 0.02
      8 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.02
      9 603619 中曼石油 1,760 39,793.6 0.02
      10 603157 拉夏貝爾 2,150 38,119.5 0.02
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600739 遼寧成大 2,340,000 42,190,200 6.12
      2 002408 齊翔騰達 3,140,000 34,791,200 5.04
      3 002602 世紀華通 850,000 30,821,000 4.47
      4 600682 南京新百 600,000 22,140,000 3.21
      5 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.01
      6 603043 廣州酒家 1,810 45,738.7 0.01
      7 300666 江豐電子 2,276 43,448.84 0.01
      8 300632 光莆股份 1,237 29,811.7 0.00
      9 603335 迪生力 2,230 24,864.5 0.00
      10 002879 長纜科技 1,313 23,660.26 0.00
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600739 遼寧成大 2,500,000 44,175,000 6.53
      2 000028 國藥一致 530,000 39,898,400 5.90
      3 600682 南京新百 600,000 21,960,000 3.25
      4 002602 世紀華通 430,000 14,890,900 2.20
      5 002408 齊翔騰達 1,480,000 14,415,200 2.13
      6 601366 利群股份 8,400 74,088 0.01
      7 002859 潔美科技 1,433 42,732.06 0.01
      8 603385 惠達衛浴 2,750 36,492.5 0.01
      9 300635 達安股份 949 16,930.16 0.00
      10 603538 美諾華 1,122 15,741.66 0.00
      歷史凈值
      -

      認購費率


      本基金A類份額的認購費率按認購金額進行分檔;C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。本基金A類份額投資人在一天之內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。具體費用安排如下表所示:

      認購金額(M)

      A類基金份額認購費率

      M<50萬

      1.20%

      50萬≤M<200萬

      0.80%

      200萬≤M<500萬

      0.50%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆

      本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。


      申購費率



      本基金A類基金份額在申購時收取申購費用,C類基金份額不收取申購費用。若A類份額投資者有多筆申購,申購費率按每筆申購申請單獨計算。

      本基金A類基金份額的申購費率如下:

      申購金額(M)

      A類基金份額申購費率

      M<50萬

      1.20%

      50萬≤M<200萬

      0.80%

      200萬≤M<500萬

      0.40%

      M≥500萬

      按筆收取,1,000元/筆

      本基金A類基金份額的申購費用由A類份額投資者承擔,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用,不列入基金財產。


      贖回費率



      本基金的A類基金份額、C類基金份額的贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:


      持有基金份額期限期間(Y)

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y<7日

      1.5%

      1.50%

      7日≤Y<30日

      0.75%

      0.50%

      30日≤Y<180日

      0.50%

      0%

      Y≥180日

      0%

      0%


      管理費率

      1.00%/年

      托管費率

      0.10%/年

      銷售服務費率

      0.0%/年

      申請限額




      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可對本基金進行基金分紅,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

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      -
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        -
          匯安滬深300增強A
          -
            機構名稱客服電話網址
            財咨道信息技術有限公司 400-003-5811 www.024888.net
            大連網金基金銷售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
            北京雪球基金銷售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
            鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
            東北證券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
            北京度小滿基金銷售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
            洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
            華金證券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
            華瑞保險銷售有限公司 952303 www.huaruisales.com
            華西證券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            濟安財富(北京)基金銷售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
            諾亞正行基金銷售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
            平安證券股份有限公司 95511 轉 8 www.stock.pingan.com
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
            貴州省貴文文化基金銷售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
            上海聯泰資產管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
            上海長量基金銷售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
            天風證券股份有限公司 400-800-5000/95391 www.tfzq.com
            上海天天基金銷售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
            上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
            萬家財富基金銷售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
            萬聯證券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
            喜鵲財富基金銷售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
            深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
            北京新浪倉石基金銷售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
            玄元保險代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
            陽光人壽保險股份有限公司 95510 life.sinosig.com
            第一創業證券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
            宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            北京中植基金銷售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
            中國人壽保險股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            上海中正達廣基金銷售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            匯安基金管理有限責任公司直銷中心 021-80219022 www.xiezijianchuzu.cn
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            國信證券 95536 www.guosen.com.cn/gs
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            上海大智慧基金銷售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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            興業銀行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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