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      匯安中證500增強C
      (代碼 : 010158)
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      基金經理

      柳預才

      基金經理簡介

      柳預才先生,上海財經大學數量金融學碩士研究生,10年證券、基金行業從業經驗。曾任上海東方證券資產管理有限公司量化投資部研究助理、研究員;安信基金管理有限責任公司量化投資部研究員;農銀匯理基金管理有限公司研究部研究員。2020年11月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任策略量化組基金經理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任匯安成長優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2020年12月30日至今,任匯安宜創量化精選混合型證券投資基金基金經理;2022年12月23日至今,任匯安中證500指數增強型證券投資基金基金經理;2023年5月29日至今,任匯安多因子混合型證券投資基金基金經理;2023年6月6日至今,任匯安多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安滬深300指數增強型證券投資基金基金經理;2023年9月27日至今,任匯安量化優選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 89,241,800.04 93.09
      >其中:股票 89,241,800.04 93.09
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,602,008.13 6.89
      6 其他資產 23,399.03 0.02
      7 合計 95,867,207.2 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 97,554,691.96 90.23
      >其中:股票 97,554,691.96 90.23
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 10,544,196.21 9.75
      6 其他資產 22,027.52 0.02
      7 合計 108,120,915.69 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 107,737,444.53 93.33
      >其中:股票 107,737,444.53 93.33
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 7,699,838.82 6.67
      6 其他資產 5,845.3 0.01
      7 合計 115,443,128.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 119,266,137.56 92.60
      >其中:股票 119,266,137.56 92.60
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,510,578.46 7.38
      6 其他資產 23,348.17 0.02
      7 合計 128,800,064.19 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 125,798,868.26 91.06
      >其中:股票 125,798,868.26 91.06
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,798,122.42 8.54
      6 其他資產 547,866.27 0.40
      7 合計 138,144,856.95 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 95,173,905.22 85.95
      >其中:股票 95,173,905.22 85.95
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 15,113,756.32 13.65
      6 其他資產 442,955.57 0.40
      7 合計 110,730,617.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 123,088,405.61 90.90
      >其中:股票 123,088,405.61 90.90
      2 固定收益投資 123,100 0.09
      >其中:債券 123,100 0.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 11,518,478.15 8.51
      6 其他資產 680,611 0.50
      7 合計 135,410,594.76 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 144,772,107.43 90.82
      >其中:股票 144,772,107.43 90.82
      2 固定收益投資 141,589.36 0.09
      >其中:債券 141,589.36 0.09
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 13,338,722.47 8.37
      6 其他資產 1,157,750.28 0.73
      7 合計 159,410,169.54 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 152,496,089.44 94.04
      >其中:股票 152,496,089.44 94.04
      2 固定收益投資 137,433.19 0.08
      >其中:債券 137,433.19 0.08
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 9,039,980.51 5.57
      6 其他資產 484,971.97 0.30
      7 合計 162,158,475.11 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 188,928,115.85 91.22
      >其中:股票 188,928,115.85 91.22
      2 固定收益投資 121,000 0.06
      >其中:債券 121,000 0.06
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,519,279.49 8.46
      6 其他資產 552,714.98 0.27
      7 合計 207,121,110.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 206,960,996.39 91.34
      >其中:股票 206,960,996.39 91.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 17,738,445.8 7.83
      6 其他資產 1,881,652.48 0.83
      7 合計 226,581,094.67 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 722,252 0.76
      B 采礦業 6,454,611 6.80
      C 制造業 58,949,794.45 62.10
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,666,887 2.81
      E 建筑業 1,232,136 1.30
      F 批發和零售業 3,297,399.64 3.47
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,157,693 1.22
      H 住宿和餐飲業 474,305 0.50
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,892,560 6.21
      J 金融業 4,678,740.6 4.93
      K 房地產業 568,750.35 0.60
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 200,800 0.21
      N 水利、環境和公共設施管理業 444,554 0.47
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,501,317 2.64
      S 綜合 0 0.00
      合計 89,241,800.04 94.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 241,671 0.22
      B 采礦業 7,798,186 7.24
      C 制造業 64,565,422.84 59.97
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,891,610 2.69
      E 建筑業 1,206,450 1.12
      F 批發和零售業 2,597,365.74 2.41
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,175,939 1.09
      H 住宿和餐飲業 1,030,920 0.96
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,851,541.38 4.51
      J 金融業 7,149,395.6 6.65
      K 房地產業 850,741.4 0.79
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 321,904 0.30
      N 水利、環境和公共設施管理業 388,075 0.36
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,485,470 2.31
      S 綜合 0 0.00
      合計 97,554,691.96 90.61
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 368,640 0.32
      B 采礦業 7,473,045 6.50
      C 制造業 66,184,474.65 57.52
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,298,430 2.87
      E 建筑業 1,307,504.4 1.13
      F 批發和零售業 5,390,655.53 4.69
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,659,244 2.31
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,241,930.5 6.29
      J 金融業 6,820,504 5.93
      K 房地產業 1,391,276.45 1.21
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 1,300,312 1.13
      N 水利、環境和公共設施管理業 891,938 0.77
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 3,409,490 2.97
      S 綜合 0 0.00
      合計 107,737,444.53 93.64
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 467,770 0.36
      B 采礦業 7,090,769 5.52
      C 制造業 79,338,445.8 61.81
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,310,066 2.58
      E 建筑業 1,628,603.94 1.27
      F 批發和零售業 6,026,140.46 4.70
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,888,115 1.47
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,846,907.81 5.33
      J 金融業 5,928,768.4 4.62
      K 房地產業 1,572,565.75 1.23
      L 租賃和商務服務業 707,715.9 0.55
      M 科學研究和技術服務業 1,292,679.5 1.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,590,790 2.02
      S 綜合 576,800 0.45
      合計 119,266,137.56 92.92
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 458,964 0.33
      B 采礦業 8,416,132 6.11
      C 制造業 84,240,028.11 61.16
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,925,983.4 3.58
      E 建筑業 1,267,709.2 0.92
      F 批發和零售業 5,028,744.4 3.65
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,541,688.6 1.85
      H 住宿和餐飲業 81,783 0.06
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 6,109,724.35 4.44
      J 金融業 4,942,171 3.59
      K 房地產業 1,956,713.2 1.42
      L 租賃和商務服務業 173,760 0.13
      M 科學研究和技術服務業 2,252,950 1.64
      N 水利、環境和公共設施管理業 194,467 0.14
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,351,535 1.71
      S 綜合 856,515 0.62
      合計 125,798,868.26 91.33
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 366,016 0.33
      B 采礦業 9,062,213 8.21
      C 制造業 63,903,262.44 57.91
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,542,704.4 2.30
      E 建筑業 1,218,261 1.10
      F 批發和零售業 4,670,318 4.23
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,304,500.32 3.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,930,305.47 4.47
      J 金融業 2,075,664 1.88
      K 房地產業 1,515,220 1.37
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 349,797.28 0.31
      N 水利、環境和公共設施管理業 10,307.15 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 13,030.16 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 1,212,306 1.10
      S 綜合 0 0.00
      合計 95,173,905.22 86.25
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 665,693 0.49
      B 采礦業 10,254,854.68 7.61
      C 制造業 77,282,800.96 57.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,290,345.05 1.70
      E 建筑業 1,006,124 0.75
      F 批發和零售業 3,653,355.41 2.71
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 3,230,205 2.40
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,107,831.93 7.50
      J 金融業 4,952,744.67 3.67
      K 房地產業 1,229,688 0.91
      L 租賃和商務服務業 1,590,644.5 1.18
      M 科學研究和技術服務業 3,363,452.83 2.50
      N 水利、環境和公共設施管理業 854,926.26 0.64
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 917,647.32 0.68
      R 文化、體育和娛樂業 1,688,092 1.25
      S 綜合 0 0.00
      合計 123,088,405.61 91.29
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,021,180 1.28
      B 采礦業 8,768,403.44 5.55
      C 制造業 105,916,121.81 67.11
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,987,279 1.26
      E 建筑業 797,052 0.51
      F 批發和零售業 3,231,062 2.05
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,040,022 1.29
      H 住宿和餐飲業 3,840,510 2.43
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,481,129.18 6.01
      J 金融業 931,023 0.59
      K 房地產業 1,382,800 0.88
      L 租賃和商務服務業 5,440.75 0.00
      M 科學研究和技術服務業 78,554.38 0.05
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,605,605.7 1.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 68,620.17 0.04
      R 文化、體育和娛樂業 2,265,215 1.44
      S 綜合 352,089 0.22
      合計 144,772,107.43 91.73
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,292,540 1.42
      B 采礦業 3,335,354.32 2.07
      C 制造業 116,238,682.89 72.23
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,057,142 1.90
      E 建筑業 2,600,765.7 1.62
      F 批發和零售業 3,199,891.42 1.99
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,178,035 1.35
      H 住宿和餐飲業 1,746,816 1.09
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,025,001.45 5.60
      J 金融業 1,267,257 0.79
      K 房地產業 2,557,714.9 1.59
      L 租賃和商務服務業 5,141.5 0.00
      M 科學研究和技術服務業 411,444.75 0.26
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,742,439.42 1.09
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 31,307.2 0.02
      R 文化、體育和娛樂業 2,505,544.89 1.55
      S 綜合 301,011 0.19
      合計 152,496,089.44 94.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 2,773,290 1.37
      B 采礦業 2,710,751 1.34
      C 制造業 147,431,319.35 72.92
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,406,952 1.69
      E 建筑業 2,449,632.01 1.21
      F 批發和零售業 3,856,314.51 1.91
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,169,646 1.07
      H 住宿和餐飲業 691,827 0.34
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,831,248.79 6.35
      J 金融業 2,877,622.68 1.42
      K 房地產業 2,097,044.35 1.04
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 360,100.99 0.18
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,229,798.95 1.10
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 18,161.78 0.01
      R 文化、體育和娛樂業 2,636,239.44 1.31
      S 綜合 388,167 0.19
      合計 188,928,115.85 93.45
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 3,962,172.82 1.76
      B 采礦業 3,383,658 1.50
      C 制造業 153,777,907.79 68.18
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 11,054,795.96 4.90
      E 建筑業 2,705,840.4 1.20
      F 批發和零售業 4,273,408.03 1.89
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,689,881.42 1.20
      H 住宿和餐飲業 642,085.12 0.28
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,944,346.41 3.53
      J 金融業 5,361,032 2.38
      K 房地產業 3,845,116.6 1.70
      L 租賃和商務服務業 1,333,860 0.59
      M 科學研究和技術服務業 187,620.88 0.08
      N 水利、環境和公共設施管理業 2,635,114.34 1.17
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 2,588,756.62 1.14
      S 綜合 575,400 0.26
      合計 206,960,996.39 91.77

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601966 玲瓏輪胎 88,800 1,837,272 1.94
      2 600482 中國動力 83,200 1,688,128 1.78
      3 002517 愷英網絡 147,300 1,623,246 1.71
      4 000975 銀泰黃金 70,500 1,275,345 1.34
      5 688153 唯捷創芯 21,481 1,177,588.42 1.24
      6 688772 珠海冠宇 85,042 1,150,618.26 1.21
      7 688516 奧特維 9,398 965,174.6 1.02
      8 601058 賽輪輪胎 62,200 913,096 0.96
      9 601108 財通證券 106,300 790,872 0.83
      10 600109 國金證券 91,200 776,112 0.82
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002429 兆馳股份 226,500 1,263,870 1.17
      2 688276 百克生物 22,800 1,249,668 1.16
      3 000975 銀泰黃金 73,900 1,108,500 1.03
      4 601058 賽輪輪胎 90,000 1,057,500 0.98
      5 600258 首旅酒店 66,000 1,030,920 0.96
      6 601168 西部礦業 66,500 948,955 0.88
      7 600985 淮北礦業 55,900 929,617 0.86
      8 601555 東吳證券 117,400 858,194 0.80
      9 002595 豪邁科技 28,300 842,491 0.78
      10 600549 廈門鎢業 48,500 833,230 0.77
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 002422 科倫藥業 44,300 1,291,345 1.12
      2 002966 蘇州銀行 181,400 1,249,846 1.09
      3 600489 中金黃金 101,500 1,110,410 0.97
      4 601577 長沙銀行 133,400 1,092,546 0.95
      5 688777 中控技術 22,684 1,084,295.2 0.94
      6 600528 中鐵工業 121,200 1,067,772 0.93
      7 600985 淮北礦業 75,400 1,051,830 0.91
      8 603589 口子窖 20,000 1,035,000 0.90
      9 002439 啟明星辰 36,300 1,025,112 0.89
      10 600271 航天信息 83,300 1,019,592 0.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600060 海信視像 73,600 1,821,600 1.42
      2 300146 湯臣倍健 68,000 1,630,640 1.27
      3 603688 石英股份 13,800 1,570,992 1.22
      4 600066 宇通客車 85,400 1,258,796 0.98
      5 000739 普洛藥業 69,900 1,240,026 0.97
      6 603589 口子窖 23,200 1,144,920 0.89
      7 002384 東山精密 41,400 1,072,260 0.84
      8 601058 賽輪輪胎 92,400 1,052,436 0.82
      9 002028 思源電氣 21,800 1,018,496 0.79
      10 600862 中航高科 40,100 1,014,931 0.79
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 300012 華測檢測 109,900 2,252,950 1.64
      2 002250 聯化科技 152,700 2,151,543 1.56
      3 600060 海信視像 109,000 2,150,570 1.56
      4 000999 華潤三九 36,900 2,119,905 1.54
      5 601958 金鉬股份 149,400 1,742,004 1.26
      6 002850 科達利 13,400 1,732,486 1.26
      7 300026 紅日藥業 268,000 1,599,960 1.16
      8 688063 派能科技 6,474 1,589,367 1.15
      9 688777 中控技術 13,175 1,368,223.75 0.99
      10 002384 東山精密 43,000 1,300,750 0.94
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603786 科博達 28,800 1,895,904 1.72
      2 600521 華海藥業 78,600 1,718,196 1.56
      3 600160 巨化股份 108,200 1,678,182 1.52
      4 000937 冀中能源 233,200 1,483,152 1.34
      5 300390 天華超凈 26,500 1,480,820 1.34
      6 002497 雅化集團 55,400 1,288,050 1.17
      7 603688 石英股份 8,000 1,050,560 0.95
      8 002384 東山精密 39,200 969,416 0.88
      9 688777 中控技術 9,775 887,863.25 0.80
      10 603939 益豐藥房 13,800 880,992 0.80
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 603613 國聯股份 44,610 4,816,095.6 3.57
      2 300012 華測檢測 142,400 2,897,840 2.15
      3 600732 愛旭股份 68,800 2,573,808 1.91
      4 600392 盛和資源 165,200 2,501,128 1.86
      5 600580 臥龍電驅 209,000 2,424,400 1.80
      6 000519 中兵紅箭 106,251 2,374,709.85 1.76
      7 002384 東山精密 100,000 2,315,000 1.72
      8 600233 圓通速遞 107,100 2,222,325 1.65
      9 000983 山西焦煤 127,200 1,905,456 1.41
      10 600256 廣匯能源 150,700 1,850,596 1.37
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600563 法拉電子 22,200 4,554,552 2.89
      2 000999 華潤三九 90,000 4,050,000 2.57
      3 002557 洽洽食品 60,700 3,455,651 2.19
      4 601636 旗濱集團 238,000 3,034,500 1.92
      5 603613 國聯股份 34,110 3,022,146 1.91
      6 603589 口子窖 48,300 2,830,863 1.79
      7 603707 健友股份 96,788 2,729,421.6 1.73
      8 600256 廣匯能源 250,000 2,635,000 1.67
      9 600380 健康元 205,000 2,531,750 1.60
      10 600060 海信視像 195,400 2,442,500 1.55
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000999 華潤三九 110,000 4,989,600 3.10
      2 600563 法拉電子 23,000 4,622,770 2.87
      3 002557 洽洽食品 62,900 3,380,875 2.10
      4 601636 旗濱集團 246,900 3,276,363 2.04
      5 603707 健友股份 100,388 3,150,175.44 1.96
      6 000739 普洛藥業 100,000 3,126,000 1.94
      7 002340 格林美 350,500 2,937,190 1.83
      8 002191 勁嘉股份 200,000 2,762,000 1.72
      9 603589 口子窖 50,000 2,702,000 1.68
      10 600380 健康元 212,800 2,604,672 1.62
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000999 華潤三九 152,300 5,214,752 2.58
      2 601636 旗濱集團 246,900 4,221,990 2.09
      3 603707 健友股份 100,388 4,216,296 2.09
      4 000739 普洛藥業 120,000 4,210,800 2.08
      5 002557 洽洽食品 62,900 3,859,544 1.91
      6 300253 衛寧健康 220,000 3,687,200 1.82
      7 002340 格林美 350,500 3,627,675 1.79
      8 603589 口子窖 50,000 3,543,500 1.75
      9 002191 勁嘉股份 200,000 3,026,000 1.50
      10 000012 南玻A 300,000 2,979,000 1.47
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 000739 普洛藥業 135,000 5,154,300 2.29
      2 300316 晶盛機電 80,000 5,148,000 2.28
      3 002340 格林美 390,000 4,360,200 1.93
      4 002074 國軒高科 83,600 3,970,164 1.76
      5 003022 聯泓新科 70,000 3,838,100 1.70
      6 603379 三美股份 124,546 3,395,123.96 1.51
      7 600089 特變電工 130,000 3,152,500 1.40
      8 600884 杉杉股份 90,000 3,087,900 1.37
      9 600141 興發集團 65,000 2,915,250 1.29
      10 603260 合盛硅業 16,000 2,871,840 1.27
      歷史凈值
      -

      認購費率


      C類基金份額不收取認購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      申購費率


      C類基金份額不收取申購費用,但從本類別基金資產中計提銷售服務費。


      贖回費率


      本基金的A類基金份額、C類基金份額贖回費率按基金份額持有期限遞減,贖回費率見下表:

      持有期限(Y

      A類基金份額贖回費率

      C類基金份額贖回費率

      Y7

      1.50%

      1.50%

      7≤Y30

      0.75%

      0.50%

      30≤Y180

      0.50%

      0%

      Y≥180

      0%

      0%

      本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期限不滿30天的,收取的贖回費全額計入基金財產;持有期限滿30天(含)不滿90天的,將贖回費總額的75%計入基金財產;持有期限滿90天(含)不滿180天的,將贖回費總額的50%計入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。


      管理費率

      1.00%

      托管費率

      0.20%

      銷售服務費率

      C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。

      申請限額


      1)本基金認購采用金額認購方式。

      2)投資者認購前,需按銷售機構規定的方式備足認購的資金。

      3)投資者在募集期內可以多次認購基金份額,已受理的認購申請不允許撤銷。

      4)投資人認購A類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元;投資人認購C類基金份額,首次單筆最低認購金額為人民幣1.00元,追加認購單筆最低金額為人民幣1.00元。各銷售機構在不低于上述規定的前提下,可根據自己的情況調整首次最低認購金額和追加最低認購金額限制,具體以銷售機構公布的為準。

      5)募集期間不設置單個投資人的累計認購金額限制,但如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%,基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?;鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的,基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。

      6)投資者在T日規定時間內提交的認購申請,通??稍?span style="box-sizing: border-box">T+2日到原認購網點或以銷售機構提供的其他方式查詢認購申請的受理情況。


      1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

      2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

      3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;

      4、由于本基金各類基金份額收取的費用不同,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權;

      5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在符合法律法規及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

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            上海挖財基金銷售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
            泰信財富基金銷售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            上海聯泰基金銷售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
            北京創金啟富基金銷售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            東方財富證券股份有限公司 95357 www.18.cn
            上海攀贏基金銷售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
            西部證券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
            青島意才基金銷售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
            泛華普益基金銷售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
            上海愛建基金銷售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
            招商證券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
            安信證券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
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            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            興業銀行銀銀平臺 95561/4008895561 www.cib.com.cn
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            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
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            國新證券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
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            華寶證券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
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