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      (代碼 : 510200)
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      基金經理

      陳思余

      基金經理簡介

      陳思余先生,南開大學信息安全與法學雙學位學士,6年證券、基金行業從業經驗。歷任天源迪科信息技術股份有限公司計費產品一部JAVA開發工程師。2017年4月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任策略量化組基金經理。 2023年10月25日至今,任匯安上證證券交易型開放式指數證券投資基金基金經理; 2023年10月25日至今,任富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理; 2023年10月25日至今,任匯安量化先鋒混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 65,506,238.65 97.16
      >其中:股票 65,506,238.65 97.16
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,906,015.59 2.83
      6 其他資產 6,552.88 0.01
      7 合計 67,418,807.12 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 65,600,123.42 96.00
      >其中:股票 65,600,123.42 96.00
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,731,676.72 4.00
      6 其他資產 3,204.18 0.00
      7 合計 68,335,004.32 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 64,429,830.63 97.05
      >其中:股票 64,429,830.63 97.05
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,956,086.07 2.95
      6 其他資產 1,291.44 0.00
      7 合計 66,387,208.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 73,413,492.62 98.01
      >其中:股票 73,413,492.62 98.01
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,450,320.66 1.94
      6 其他資產 37,434.37 0.05
      7 合計 74,901,247.65 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 67,324,902.86 97.79
      >其中:股票 67,324,902.86 97.79
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,518,589.34 2.21
      6 其他資產 2,897.39 0.00
      7 合計 68,846,389.59 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 61,992,875.05 95.21
      >其中:股票 61,992,875.05 95.21
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,097,496.2 4.76
      6 其他資產 23,130.71 0.04
      7 合計 65,113,501.96 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 63,447,949.77 94.82
      >其中:股票 63,447,949.77 94.82
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,449,216.54 5.15
      6 其他資產 18,157.35 0.03
      7 合計 66,915,323.66 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 75,110,814.18 95.38
      >其中:股票 75,110,814.18 95.38
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,639,106.48 4.62
      6 其他資產 2,186.3 0.00
      7 合計 78,752,106.96 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 72,140,824.08 97.02
      >其中:股票 72,140,824.08 97.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,213,211.63 2.98
      6 其他資產 5,649.67 0.01
      7 合計 74,359,685.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 78,520,159.05 95.60
      >其中:股票 78,520,159.05 95.60
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,589,517.23 4.37
      6 其他資產 25,384.81 0.03
      7 合計 82,135,061.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 83,697,761.42 95.55
      >其中:股票 83,697,761.42 95.55
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,894,768.34 4.45
      6 其他資產 6,600.42 0.01
      7 合計 87,599,130.18 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 102,499,559.27 98.42
      >其中:股票 102,499,559.27 98.42
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,638,972.98 1.57
      6 其他資產 9,349.92 0.01
      7 合計 104,147,882.17 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 116,312,942.63 96.76
      >其中:股票 116,312,942.63 96.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,810,096.23 3.17
      6 其他資產 81,202.64 0.07
      7 合計 120,204,241.5 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 102,963,438.31 94.46
      >其中:股票 102,963,438.31 94.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 5,758,630.25 5.28
      6 其他資產 285,711.17 0.26
      7 合計 109,007,779.73 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 461,237,958.64 97.22
      >其中:股票 461,237,958.64 97.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 12,884,042.39 2.72
      6 其他資產 322,544.35 0.07
      7 合計 474,444,545.38 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 234,330,561.86 96.99
      >其中:股票 234,330,561.86 96.99
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 6,774,039.39 2.80
      6 其他資產 487,039.84 0.20
      7 合計 241,591,641.09 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 24,285.35 0.04
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 905.85 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,388.75 0.00
      J 金融業 65,476,435.23 97.46
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 1,126.4 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,097.07 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 65,506,238.65 97.50
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 52,881.74 0.08
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,095.93 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 4,707.24 0.01
      J 金融業 65,540,326.51 96.20
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 1,112 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 65,600,123.42 96.29
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 756,922.38 1.14
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 10,297.79 0.02
      F 批發和零售業 1,837.44 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 58,257.49 0.09
      J 金融業 63,585,452.37 96.08
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,296.28 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 14,766.88 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 64,429,830.63 97.35
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 476,830.64 0.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 10,044.23 0.01
      F 批發和零售業 1,758.56 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 52,744.35 0.07
      J 金融業 72,855,055.73 97.49
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 2,253.19 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 14,805.92 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 73,413,492.62 98.23
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 82,757.76 0.12
      C 制造業 308,814.35 0.45
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,619.6 0.01
      E 建筑業 8,068.72 0.01
      F 批發和零售業 15,245.86 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 26,900.72 0.04
      J 金融業 66,827,982.29 97.41
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 17,347.82 0.03
      N 水利、環境和公共設施管理業 31,165.74 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 67,324,902.86 98.13
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,063,089.27 1.64
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 21,154.5 0.03
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 105,758.18 0.16
      J 金融業 60,701,772.02 93.51
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 66,571.34 0.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 34,529.74 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 61,992,875.05 95.50
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 751,639.6 1.13
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 56,577.08 0.08
      J 金融業 62,556,594.66 93.72
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 69,675.47 0.10
      N 水利、環境和公共設施管理業 13,462.96 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 63,447,949.77 95.06
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 219,295.93 0.28
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 34,427.75 0.04
      J 金融業 74,857,090.5 95.68
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 75,110,814.18 96.00
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 9,506.76 0.01
      C 制造業 1,535,413.09 2.08
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 8,212.05 0.01
      F 批發和零售業 9,088.03 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 150,210.36 0.20
      J 金融業 70,347,888.95 95.27
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 46,421.76 0.06
      N 水利、環境和公共設施管理業 10,986.56 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 23,096.52 0.03
      S 綜合 0 0.00
      合計 72,140,824.08 97.70
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,753,792.19 2.15
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 13,523.09 0.02
      F 批發和零售業 11,212.18 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 151,205.49 0.19
      J 金融業 76,478,529.78 93.63
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 62,092.8 0.08
      N 水利、環境和公共設施管理業 11,685.76 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 38,117.76 0.05
      S 綜合 0 0.00
      合計 78,520,159.05 96.12
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 991,585.08 1.14
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,299,875.22 7.22
      E 建筑業 8,300.53 0.01
      F 批發和零售業 10,570.77 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 87,398.6 0.10
      J 金融業 76,281,601.62 87.44
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 11,491.2 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 6,938.4 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 83,697,761.42 95.94
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 737,633.52 0.71
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,151,678.21 4.96
      E 建筑業 11,014.44 0.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 51,425.4 0.05
      J 金融業 96,547,807.7 93.01
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 102,499,559.27 98.75
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,809,985.42 1.51
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 63,695.88 0.05
      E 建筑業 14,457 0.01
      F 批發和零售業 24,605.46 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 344,514.08 0.29
      J 金融業 114,007,030.29 95.16
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 48,654.5 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 116,312,942.63 97.08
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,388,046.77 1.28
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 18,465.06 0.02
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 24,510.09 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 319,005 0.29
      J 金融業 101,165,541.64 93.11
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 47,869.75 0.04
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 102,963,438.31 94.76
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 1,440,336.14 0.30
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 16,793.79 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 413,939.43 0.09
      J 金融業 459,366,889.28 96.91
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 461,237,958.64 97.30
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 0 0.00
      B 采礦業 0 0.00
      C 制造業 743,656.57 0.31
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 12,766.32 0.01
      E 建筑業 0 0.00
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 233,574,138.97 96.83
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 234,330,561.86 97.14

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 491,097 9,429,062.4 14.03
      2 600837 海通證券 629,300 5,474,910 8.15
      3 601688 華泰證券 350,200 4,916,808 7.32
      4 601211 國泰君安 287,725 3,990,745.75 5.94
      5 600999 招商證券 271,590 3,791,396.4 5.64
      6 600958 東方證券 368,472 3,039,894 4.52
      7 601377 興業證券 454,080 2,470,195.2 3.68
      8 601901 方正證券 301,400 2,465,452 3.67
      9 601788 光大證券 136,300 2,228,505 3.32
      10 601555 東吳證券 286,031 1,959,312.35 2.92
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 475,897 9,694,021.89 14.23
      2 600837 海通證券 609,700 5,712,889 8.39
      3 601688 華泰證券 339,800 4,740,210 6.96
      4 601211 國泰君安 301,725 4,489,668 6.59
      5 600999 招商證券 263,990 3,600,823.6 5.29
      6 600958 東方證券 357,672 3,111,746.4 4.57
      7 601377 興業證券 487,480 2,861,507.6 4.20
      8 601901 方正證券 293,000 2,361,580 3.47
      9 601555 東吳證券 297,131 2,172,027.61 3.19
      10 601788 光大證券 140,100 2,160,342 3.17
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 474,597 10,279,771.02 15.53
      2 600837 海通證券 564,800 5,619,760 8.49
      3 601688 華泰證券 329,400 5,207,814 7.87
      4 601211 國泰君安 303,325 4,410,345.5 6.66
      5 600999 招商證券 251,790 3,520,024.2 5.32
      6 600958 東方證券 349,372 3,346,983.76 5.06
      7 601377 興業證券 455,180 2,922,255.6 4.42
      8 601555 東吳證券 278,331 2,346,330.33 3.55
      9 601788 光大證券 131,100 2,184,126 3.30
      10 601901 方正證券 274,100 2,028,340 3.06
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 582,997 11,531,680.66 15.43
      2 600837 海通證券 704,700 6,497,334 8.69
      3 601688 華泰證券 405,000 5,576,850 7.46
      4 601211 國泰君安 369,825 5,173,851.75 6.92
      5 600999 招商證券 304,490 4,131,929.3 5.53
      6 600958 東方證券 425,372 4,126,108.4 5.52
      7 601377 興業證券 555,980 3,402,597.6 4.55
      8 601788 光大證券 159,100 2,528,099 3.38
      9 601066 中信建投 99,000 2,395,800 3.21
      10 601555 東吳證券 337,131 2,339,689.14 3.13
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 534,297 10,942,402.56 15.95
      2 600837 海通證券 639,000 5,629,590 8.21
      3 601211 國泰君安 339,225 4,871,271 7.10
      4 601688 華泰證券 369,900 4,723,623 6.88
      5 600999 招商證券 278,990 3,847,272.1 5.61
      6 600958 東方證券 389,072 3,809,014.88 5.55
      7 601377 興業證券 509,180 3,116,181.6 4.54
      8 601066 中信建投 89,900 2,304,137 3.36
      9 601788 光大證券 146,100 2,226,564 3.25
      10 601555 東吳證券 309,831 2,140,932.21 3.12
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 526,897 10,490,519.27 16.16
      2 600837 海通證券 628,800 5,464,272 8.42
      3 601688 華泰證券 414,500 5,280,730 8.13
      4 601211 國泰君安 334,425 4,544,835.75 7.00
      5 600999 招商證券 274,790 3,654,707 5.63
      6 600958 東方證券 363,672 3,251,227.68 5.01
      7 601377 興業證券 501,980 2,881,365.2 4.44
      8 601788 光大證券 144,100 2,142,767 3.30
      9 601555 東吳證券 305,631 1,995,770.43 3.07
      10 601901 方正證券 301,700 1,924,846 2.97
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 571,297 9,951,993.74 14.91
      2 600837 海通證券 691,700 5,990,122 8.97
      3 601688 華泰證券 455,100 5,515,812 8.26
      4 601211 國泰君安 363,225 4,965,285.75 7.44
      5 600999 招商證券 298,790 3,687,068.6 5.52
      6 600958 東方證券 397,572 3,057,328.68 4.58
      7 601377 興業證券 546,880 2,980,496 4.47
      8 601901 方正證券 328,100 2,149,055 3.22
      9 601788 光大證券 156,100 2,052,715 3.08
      10 601555 東吳證券 331,531 2,042,230.96 3.06
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 582,597 12,619,051.02 16.13
      2 600837 海通證券 707,800 6,943,518 8.88
      3 601688 華泰證券 464,600 6,597,320 8.43
      4 601211 國泰君安 370,425 5,630,460 7.20
      5 600999 招商證券 304,790 4,392,023.9 5.61
      6 600958 東方證券 405,972 4,144,974.12 5.30
      7 601377 興業證券 441,200 3,110,460 3.98
      8 601788 光大證券 159,300 2,510,568 3.21
      9 601555 東吳證券 337,731 2,340,475.83 2.99
      10 601066 中信建投 79,000 2,283,890 2.92
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 551,897 11,534,647.3 15.62
      2 600837 海通證券 663,300 6,831,990 9.25
      3 601688 華泰證券 439,000 6,532,320 8.85
      4 601211 國泰君安 349,525 5,491,037.75 7.44
      5 600999 招商證券 288,690 4,177,344.3 5.66
      6 600958 東方證券 315,300 3,461,994 4.69
      7 601377 興業證券 417,600 3,207,168 4.34
      8 601555 東吳證券 320,031 2,397,032.19 3.25
      9 601901 方正證券 315,200 2,124,448 2.88
      10 601788 光大證券 150,700 1,877,722 2.54
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 437,058 11,542,701.78 14.13
      2 600837 海通證券 610,500 7,484,730 9.16
      3 601688 華泰證券 410,900 7,297,584 8.93
      4 601211 國泰君安 324,525 5,805,752.25 7.11
      5 600999 招商證券 268,090 4,731,788.5 5.79
      6 600958 東方證券 292,300 4,308,502 5.27
      7 601377 興業證券 387,600 3,829,488 4.69
      8 601555 東吳證券 298,231 2,642,326.66 3.23
      9 601901 方正證券 292,200 2,290,848 2.80
      10 601788 光大證券 139,700 2,085,721 2.55
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 449,658 11,367,354.24 13.03
      2 601688 華泰證券 437,800 7,438,222 8.53
      3 601211 國泰君安 343,125 6,117,918.75 7.01
      4 600837 海通證券 496,400 6,026,296 6.91
      5 600999 招商證券 282,390 5,173,384.8 5.93
      6 600958 東方證券 295,000 4,463,350 5.12
      7 601377 興業證券 406,800 4,002,912 4.59
      8 601901 方正證券 302,500 2,474,450 2.84
      9 601555 東吳證券 229,693 2,290,039.21 2.63
      10 601788 光大證券 146,800 2,279,804 2.61
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 582,758 14,533,984.52 14.00
      2 601688 華泰證券 548,000 8,658,400 8.34
      3 600837 海通證券 702,900 8,083,350 7.79
      4 601211 國泰君安 435,725 7,468,326.5 7.19
      5 600999 招商證券 359,490 6,837,499.8 6.59
      6 601377 興業證券 515,700 4,981,662 4.80
      7 600958 東方證券 385,700 3,853,143 3.71
      8 601901 方正證券 384,900 3,602,664 3.47
      9 601788 光大證券 184,600 3,302,494 3.18
      10 600109 國金證券 227,700 2,889,513 2.78
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 679,869 16,242,070.41 13.56
      2 601688 華泰證券 691,300 11,724,448 9.79
      3 600837 海通證券 908,500 10,057,095 8.39
      4 601211 國泰君安 531,425 8,630,342 7.20
      5 600999 招商證券 433,390 8,516,113.5 7.11
      6 601377 興業證券 631,000 5,331,950 4.45
      7 600958 東方證券 490,500 4,345,830 3.63
      8 601901 方正證券 491,200 4,273,440 3.57
      9 600109 國金證券 289,300 3,908,443 3.26
      10 601788 光大證券 233,000 3,786,250 3.16
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 509,069 14,966,628.6 13.78
      2 601688 華泰證券 514,400 9,264,344 8.53
      3 600837 海通證券 685,600 8,816,816 8.11
      4 600999 招商證券 323,190 7,543,254.6 6.94
      5 601211 國泰君安 401,925 7,045,745.25 6.48
      6 600958 東方證券 367,300 4,271,699 3.93
      7 601377 興業證券 468,400 4,065,712 3.74
      8 601901 方正證券 376,200 3,901,194 3.59
      9 600109 國金證券 221,500 3,603,805 3.32
      10 601788 光大證券 178,700 3,309,524 3.05
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 2,342,969 70,359,359.07 14.84
      2 600837 海通證券 3,803,400 53,818,110 11.35
      3 601688 華泰證券 2,393,900 49,146,767 10.37
      4 601211 國泰君安 1,884,925 34,381,032 7.25
      5 600999 招商證券 1,497,790 32,367,241.9 6.83
      6 601788 光大證券 830,700 18,233,865 3.85
      7 600958 東方證券 1,525,100 16,821,853 3.55
      8 601377 興業證券 1,981,500 16,406,820 3.46
      9 601108 財通證券 1,066,100 15,245,230 3.22
      10 600109 國金證券 991,900 15,166,151 3.20
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600030 中信證券 1,530,169 36,892,374.59 15.29
      2 601688 華泰證券 1,410,900 26,524,920 11.00
      3 600837 海通證券 2,068,900 26,026,762 10.79
      4 601211 國泰君安 1,161,425 20,046,195.5 8.31
      5 600999 招商證券 739,900 16,240,805 6.73
      6 600958 東方證券 922,100 8,750,729 3.63
      7 601377 興業證券 1,202,800 8,239,180 3.42
      8 601788 光大證券 502,100 8,063,726 3.34
      9 601901 方正證券 1,059,500 7,501,260 3.11
      10 600109 國金證券 608,500 6,942,985 2.88
      歷史凈值
      -

      認購費率


      1、本基金的認購采用份額認購原則,認購費用由投資人承擔,費率不高于0.10%,認購費率如下表所示:

      認購份額(M,份)

      認購費率

      M500萬份

      0.10%

      M≥500萬份

      按筆收取,1,000/

      基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用,基金管理人辦理網下股票認購時,可按照上述費率結構收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用,不列入基金資產。投資者在募集期內多次申請網下現金認購的,認購費按每筆認購申請單獨計算。


      申購費率

       

      投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。


      贖回費率

       

      投資人在申購或贖回基金份額時,申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金,其中包含證券交易所、登記結算機構等收取的相關費用。


      管理費率

      0.50%的年費率計提

      托管費率

      0.10%的年費率計提

      銷售服務費率


      申請限額


      1、投資者參與本基金的日常申購、贖回,需按最小申購、贖回單位或其整數倍提交申請。本基金目前的最小申購贖回單位為50萬份基金份額。

      2、基金管理人可以規定本基金當日申購份額及當日贖回份額上限,并在申購贖回清單中公告。

      3、基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整申購和贖回的數量限制?;鸸芾砣藨谡{整實施前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

      4、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。具體見基金管理人相關公告。


      1、每一基金份額享有同等分配權;

      2、本基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時,基金管理人可以進行收益分配;

      3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金每次基金收益分配數額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;

      4、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即收益評價日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值;

      5、本基金的收益分配采取現金分紅方式;

      6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在不違反法律法規規定及基金合同約定,并對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      上證券商
      -
        上證券商
        -
          上證券商
          -
            機構名稱客服電話網址
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            中國銀河證券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
            海通證券股份有限公司 021-23219000 www.htsec.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            華安證券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            申萬宏源西部證券 95523 www.swhysc.com
            申購贖回清單
            上證券商 (510200)
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            基本信息
            最新公告日期
            --
            基金名稱
            --
            公司名稱
            匯安基金
            基金代碼
            --
            日信息內容
            現金差額(單位:元)
            --
            最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
            --
            基金份額凈值(單位:元)
            --
            成份股信息內容
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