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      近一月 近三月 近半年 今年來 近一年 成立以來
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      A50ETF
      (代碼 : 512150)
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      基金經理

      陳思余

      基金經理簡介

      陳思余先生,南開大學信息安全與法學雙學位學士,6年證券、基金行業從業經驗。歷任天源迪科信息技術股份有限公司計費產品一部JAVA開發工程師。2017年4月加入匯安基金管理有限責任公司,擔任策略量化組基金經理。 2023年10月25日至今,任匯安上證證券交易型開放式指數證券投資基金基金經理; 2023年10月25日至今,任富時中國A50交易型開放式指數證券投資基金基金經理; 2023年10月25日至今,任匯安量化先鋒混合型證券投資基金基金經理。

      資產分布:

       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 67,081,330.84 97.01
      >其中:股票 67,081,330.84 97.01
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,065,686.62 2.99
      6 其他資產 3,954.84 0.01
      7 合計 69,150,972.3 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 66,154,784.8 96.30
      >其中:股票 66,154,784.8 96.30
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,540,857.89 3.70
      6 其他資產 2,382.54 0.00
      7 合計 68,698,025.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 59,933,472.85 96.52
      >其中:股票 59,933,472.85 96.52
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,162,071.08 3.48
      6 其他資產 1,796.77 0.00
      7 合計 62,097,340.7 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 60,215,915.21 95.76
      >其中:股票 60,215,915.21 95.76
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,662,507.3 4.23
      6 其他資產 2,600.58 0.00
      7 合計 62,881,023.09 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 62,304,464.13 96.57
      >其中:股票 62,304,464.13 96.57
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,209,166.04 3.42
      6 其他資產 4,671.29 0.01
      7 合計 64,518,301.46 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 64,468,312.81 95.70
      >其中:股票 64,468,312.81 95.70
      2 固定收益投資 1,931.22 0.00
      >其中:債券 1,931.22 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,424,165.39 3.60
      6 其他資產 470,003.71 0.70
      7 合計 67,364,413.13 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 75,716,409.81 96.30
      >其中:股票 75,716,409.81 96.30
      2 固定收益投資 2,078.09 0.00
      >其中:債券 2,078.09 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,899,145.34 3.69
      6 其他資產 5,824.76 0.01
      7 合計 78,623,458 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 72,720,557.65 95.16
      >其中:股票 72,720,557.65 95.16
      2 固定收益投資 2,064 0.00
      >其中:債券 2,064 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,692,069.9 4.83
      6 其他資產 7,959.5 0.01
      7 合計 76,422,651.05 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 86,505,316.94 95.80
      >其中:股票 86,505,316.94 95.80
      2 固定收益投資 2,060.96 0.00
      >其中:債券 2,060.96 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,779,572.95 4.19
      6 其他資產 10,898.51 0.01
      7 合計 90,297,849.36 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 73,487,495.05 96.04
      >其中:股票 73,487,495.05 96.04
      2 固定收益投資 24,418.24 0.03
      >其中:債券 24,418.24 0.03
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,987,517.8 3.90
      6 其他資產 15,199.9 0.02
      7 合計 76,514,630.99 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 69,408,153.14 95.94
      >其中:股票 69,408,153.14 95.94
      2 固定收益投資 23,439.68 0.03
      >其中:債券 23,439.68 0.03
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,333,763.55 3.23
      6 其他資產 580,739.77 0.80
      7 合計 72,346,096.14 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 43,335,283.96 94.14
      >其中:股票 43,335,283.96 94.14
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,619,368.14 5.69
      6 其他資產 79,219.93 0.17
      7 合計 46,033,872.03 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 50,525,831.47 97.05
      >其中:股票 50,525,831.47 97.05
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,529,258.12 2.94
      6 其他資產 5,178.23 0.01
      7 合計 52,060,267.82 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 39,326,918.34 92.02
      >其中:股票 39,326,918.34 92.02
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,339,025.21 3.13
      6 其他資產 2,069,641.68 4.84
      7 合計 42,735,585.23 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 32,517,061.96 93.64
      >其中:股票 32,517,061.96 93.64
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,185,898.77 6.30
      6 其他資產 21,180.8 0.06
      7 合計 34,724,141.53 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 24,168,057.87 94.22
      >其中:股票 24,168,057.87 94.22
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,418,253.02 5.53
      6 其他資產 65,373.68 0.25
      7 合計 25,651,684.57 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 103,174,973.81 98.46
      >其中:股票 103,174,973.81 98.46
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 1,561,092.88 1.49
      6 其他資產 57,603.58 0.05
      7 合計 104,793,670.27 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 156,169,058.5 98.11
      >其中:股票 156,169,058.5 98.11
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 2,986,062.53 1.88
      6 其他資產 21,492.83 0.01
      7 合計 159,176,613.86 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 177,345,004.98 97.45
      >其中:股票 177,345,004.98 97.45
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 3,749,148.82 2.06
      6 其他資產 892,989.65 0.49
      7 合計 181,987,143.45 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 15,362,556 96.06
      >其中:股票 15,362,556 96.06
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 563,836.99 3.53
      6 其他資產 65,761.42 0.41
      7 合計 15,992,154.41 100.00
       序號項目金額(元)總資產占比(%)
      1 權益投資 14,917,777.8 96.34
      >其中:股票 14,917,777.8 96.34
      2 固定收益投資 0 0.00
      >其中:債券 0 0.00
      > 資產支持證券 0 0.00
      3 金融衍生品投資 0 0.00
      4 買入返售金融資產 0 0.00
      >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
      5 銀行存款和結算備付金合計 495,857.93 3.20
      6 其他資產 71,638.97 0.46
      7 合計 15,485,274.7 100.00

      行業分布:

       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,065,287.2 1.55
      B 采礦業 6,217,057 9.03
      C 制造業 33,072,335.75 48.06
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,040,345 4.42
      E 建筑業 970,448 1.41
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,606,774 2.33
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 915,184 1.33
      J 金融業 19,459,287.89 28.28
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 734,612 1.07
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 67,081,330.84 97.48
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,296,675.84 1.90
      B 采礦業 4,044,584 5.91
      C 制造業 33,152,261.95 48.47
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,814,804 4.12
      E 建筑業 794,612 1.16
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,392,300 2.04
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 874,944 1.28
      J 金融業 19,522,452.59 28.54
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 753,210 1.10
      M 科學研究和技術服務業 880,396 1.29
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 628,544.42 0.92
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 66,154,784.8 96.73
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 386,023.32 0.62
      B 采礦業 3,950,988 6.37
      C 制造業 29,129,041.38 47.01
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,599,223.76 2.58
      E 建筑業 727,748 1.17
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,162,001.22 1.87
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 727,832 1.17
      J 金融業 20,003,521.1 32.28
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 826,566 1.33
      M 科學研究和技術服務業 835,946 1.35
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 584,582.07 0.94
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 59,933,472.85 96.72
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 450,499.2 0.72
      B 采礦業 3,939,655.2 6.28
      C 制造業 30,592,500.6 48.74
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,636,180.56 2.60
      E 建筑業 779,492 1.24
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,268,438.7 2.02
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 19,421,663.9 30.94
      K 房地產業 0 0.00
      L 租賃和商務服務業 884,240 1.41
      M 科學研究和技術服務業 623,100 0.99
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 620,145.05 0.99
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 60,215,915.21 95.94
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 499,212 0.78
      B 采礦業 3,808,529.4 5.94
      C 制造業 31,413,370.55 48.97
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,530,244.6 2.39
      E 建筑業 763,860 1.19
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 403,778.86 0.63
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
      J 金融業 20,272,242.72 31.60
      K 房地產業 1,136,904 1.77
      L 租賃和商務服務業 1,429,272 2.23
      M 科學研究和技術服務業 270,300 0.42
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 776,750 1.21
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 62,304,464.13 97.13
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 545,415 0.82
      B 采礦業 3,361,468 5.07
      C 制造業 32,288,900.15 48.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 499,412.23 0.75
      E 建筑業 759,657 1.14
      F 批發和零售業 14,379.04 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 750,890 1.13
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,450.72 0.01
      J 金融業 22,781,806.7 34.34
      K 房地產業 1,394,120 2.10
      L 租賃和商務服務業 1,771,446 2.67
      M 科學研究和技術服務業 243,000 0.37
      N 水利、環境和公共設施管理業 9,671.25 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 42,696.72 0.06
      S 綜合 0 0.00
      合計 64,468,312.81 97.17
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 855,309.76 1.09
      B 采礦業 4,133,815 5.28
      C 制造業 39,408,214.3 50.32
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,030,154.89 1.31
      E 建筑業 910,520 1.16
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,065,184 1.36
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3,854.4 0.00
      J 金融業 24,374,946.05 31.13
      K 房地產業 1,526,248 1.95
      L 租賃和商務服務業 1,982,500 2.53
      M 科學研究和技術服務業 379,957 0.49
      N 水利、環境和公共設施管理業 11,171.25 0.01
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 34,535.16 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 75,716,409.81 96.69
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 645,995.76 0.85
      B 采礦業 2,096,292 2.76
      C 制造業 36,334,756.15 47.77
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 589,560 0.78
      E 建筑業 765,548 1.01
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 709,574 0.93
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,014.24 0.01
      J 金融業 27,766,579.5 36.51
      K 房地產業 1,601,050 2.10
      L 租賃和商務服務業 1,956,612 2.57
      M 科學研究和技術服務業 249,576 0.33
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 72,720,557.65 95.61
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,041,417.28 1.16
      B 采礦業 3,577,086.56 3.98
      C 制造業 40,268,178.34 44.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,192,596.25 1.32
      E 建筑業 1,078,376.29 1.19
      F 批發和零售業 1,407.39 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,238,988 1.37
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 27,886.65 0.03
      J 金融業 33,975,639.62 37.75
      K 房地產業 1,719,670 1.91
      L 租賃和商務服務業 1,808,070 2.01
      M 科學研究和技術服務業 566,348.8 0.62
      N 水利、環境和公共設施管理業 1,951.56 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 2,294.48 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 5,405.72 0.01
      S 綜合 0 0.00
      合計 86,505,316.94 96.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 779,427.75 1.02
      B 采礦業 2,209,516.24 2.90
      C 制造業 38,417,056.03 50.53
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 925,866.5 1.21
      E 建筑業 49,814.38 0.07
      F 批發和零售業 7,120.34 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,257,414.96 1.65
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 248,018.05 0.33
      J 金融業 25,332,224.22 33.32
      K 房地產業 1,286,376 1.69
      L 租賃和商務服務業 1,755,280 2.31
      M 科學研究和技術服務業 485,448.56 0.64
      N 水利、環境和公共設施管理業 11,685.76 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 13,857.18 0.02
      Q 衛生和社會工作 655,720.52 0.86
      R 文化、體育和娛樂業 52,668.56 0.07
      S 綜合 0 0.00
      合計 73,487,495.05 96.66
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 706,443.34 0.99
      B 采礦業 2,007,178.78 2.81
      C 制造業 33,023,375.33 46.22
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,500,847.6 7.70
      E 建筑業 38,519.03 0.05
      F 批發和零售業 6,713.01 0.01
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 1,005,980.82 1.41
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 254,281.39 0.36
      J 金融業 22,295,034.56 31.20
      K 房地產業 1,257,290 1.76
      L 租賃和商務服務業 1,976,000 2.77
      M 科學研究和技術服務業 586,628 0.82
      N 水利、環境和公共設施管理業 11,491.2 0.02
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 10,319.7 0.01
      Q 衛生和社會工作 700,020.6 0.98
      R 文化、體育和娛樂業 28,029.78 0.04
      S 綜合 0 0.00
      合計 69,408,153.14 97.14
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 419,078.02 0.91
      B 采礦業 890,668.46 1.95
      C 制造業 20,387,529.36 44.67
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,233,574.8 9.27
      E 建筑業 35,738.74 0.08
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 331,434.84 0.73
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 282,035.52 0.62
      J 金融業 13,426,258.17 29.42
      K 房地產業 1,217,059 2.66
      L 租賃和商務服務業 1,298,173.65 2.84
      M 科學研究和技術服務業 352,078.16 0.77
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 13,842.42 0.03
      Q 衛生和社會工作 447,812.82 0.98
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 43,335,283.96 94.95
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 632,189.6 1.22
      B 采礦業 1,213,532 2.34
      C 制造業 24,042,790.48 46.40
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 556,583.32 1.07
      E 建筑業 18,079.35 0.03
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 514,992 0.99
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 279,917.86 0.54
      J 金融業 18,738,868.54 36.16
      K 房地產業 1,888,892 3.65
      L 租賃和商務服務業 1,714,048 3.31
      M 科學研究和技術服務業 389,430.8 0.75
      N 水利、環境和公共設施管理業 23,453.52 0.05
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 104,229 0.20
      Q 衛生和社會工作 408,825 0.79
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 50,525,831.47 97.51
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 379,332 0.93
      B 采礦業 423,609 1.04
      C 制造業 19,003,394.79 46.83
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 352,544 0.87
      E 建筑業 318,529.55 0.79
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 418,809 1.03
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 295,774.94 0.73
      J 金融業 14,687,535.38 36.20
      K 房地產業 1,594,838 3.93
      L 租賃和商務服務業 1,186,290 2.92
      M 科學研究和技術服務業 188,608 0.46
      N 水利、環境和公共設施管理業 12,791.68 0.03
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 105,390 0.26
      Q 衛生和社會工作 359,472 0.89
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 39,326,918.34 96.91
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 364,080 1.05
      B 采礦業 406,167 1.18
      C 制造業 15,104,786.67 43.71
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 359,644 1.04
      E 建筑業 325,445.2 0.94
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 393,900 1.14
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 310,623.22 0.90
      J 金融業 12,400,580 35.89
      K 房地產業 1,473,326 4.26
      L 租賃和商務服務業 936,348 2.71
      M 科學研究和技術服務業 142,100 0.41
      N 水利、環境和公共設施管理業 202,171.87 0.59
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 97,890 0.28
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 32,517,061.96 94.11
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 382,748 1.50
      B 采礦業 305,000 1.20
      C 制造業 11,028,789.49 43.24
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 314,185.36 1.23
      E 建筑業 230,868 0.91
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 236,854 0.93
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 538,299.15 2.11
      J 金融業 9,184,695 36.01
      K 房地產業 1,129,966 4.43
      L 租賃和商務服務業 523,702 2.05
      M 科學研究和技術服務業 96,600 0.38
      N 水利、環境和公共設施管理業 196,350.87 0.77
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 24,168,057.87 94.74
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,657,355 1.59
      B 采礦業 1,766,095 1.69
      C 制造業 40,431,113.85 38.68
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,284,647 1.23
      E 建筑業 1,677,441 1.60
      F 批發和零售業 19,147.31 0.02
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 623,568 0.60
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,190,390.85 1.14
      J 金融業 48,291,428 46.19
      K 房地產業 5,180,057 4.96
      L 租賃和商務服務業 960,960 0.92
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 92,770.8 0.09
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 103,174,973.81 98.70
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 1,717,049 1.08
      B 采礦業 2,841,924 1.79
      C 制造業 53,697,215.46 33.78
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,861,894 1.17
      E 建筑業 2,413,790 1.52
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,339,831 1.47
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,621,333 1.02
      J 金融業 78,686,356 49.50
      K 房地產業 9,204,088 5.79
      L 租賃和商務服務業 1,779,000 1.12
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 6,578.04 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 156,169,058.5 98.24
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 501,930 0.28
      B 采礦業 3,487,606 1.92
      C 制造業 59,885,399.58 32.99
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 2,311,564 1.27
      E 建筑業 3,344,928 1.84
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,898,584 1.60
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,954,822.4 1.07
      J 金融業 90,989,221 50.12
      K 房地產業 9,719,090 5.35
      L 租賃和商務服務業 2,252,052 1.24
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 177,345,196.98 97.69
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 43,032 0.27
      B 采礦業 330,281 2.08
      C 制造業 4,929,391 31.00
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 195,110 1.23
      E 建筑業 413,278 2.60
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 124,526 0.78
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 152,262 0.96
      J 金融業 8,320,640 52.33
      K 房地產業 854,036 5.37
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 15,362,556 96.62
       代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
      A 農、林、牧、漁業 52,780 0.35
      B 采礦業 348,396 2.30
      C 制造業 4,362,708.8 28.75
      D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 187,257 1.23
      E 建筑業 460,217 3.03
      F 批發和零售業 0 0.00
      G 交通運輸、倉儲和郵政業 113,790 0.75
      H 住宿和餐飲業 0 0.00
      I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 166,641 1.10
      J 金融業 8,281,108 54.58
      K 房地產業 944,880 6.23
      L 租賃和商務服務業 0 0.00
      M 科學研究和技術服務業 0 0.00
      N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
      O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
      P 教育 0 0.00
      Q 衛生和社會工作 0 0.00
      R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
      S 綜合 0 0.00
      合計 14,917,777.8 98.32

      前十大股票持倉:

      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 5,900 10,047,110 14.60
      2 300750 寧德時代 20,877 3,969,970.32 5.77
      3 600036 招商銀行 96,000 3,091,200 4.49
      4 600900 長江電力 115,700 2,884,401 4.19
      5 000858 五 糧 液 17,600 2,701,776 3.93
      6 601318 中國平安 48,600 1,983,366 2.88
      7 601398 工商銀行 357,300 1,886,544 2.74
      8 601288 農業銀行 438,100 1,853,163 2.69
      9 002594 比亞迪 9,100 1,847,846 2.69
      10 300760 邁瑞醫療 5,800 1,632,468 2.37
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 5,900 10,183,400 14.89
      2 300750 寧德時代 19,977 3,261,445.02 4.77
      3 600036 招商銀行 109,800 3,054,636 4.47
      4 000858 五 糧 液 20,400 2,862,324 4.19
      5 600900 長江電力 120,600 2,814,804 4.12
      6 601318 中國平安 57,700 2,325,310 3.40
      7 300760 邁瑞醫療 7,000 2,034,200 2.97
      8 601166 興業銀行 112,600 1,825,246 2.67
      9 002594 比亞迪 8,900 1,762,200 2.58
      10 600276 恒瑞醫藥 35,576 1,609,102.48 2.35
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,700 8,453,185 13.64
      2 600036 招商銀行 97,900 3,227,763 5.21
      3 300750 寧德時代 15,277 3,101,689.31 5.01
      4 000858 五 糧 液 17,200 2,684,920 4.33
      5 601318 中國平安 48,900 2,361,870 3.81
      6 600030 中信證券 84,115 1,821,930.9 2.94
      7 000568 瀘州老窖 8,200 1,776,530 2.87
      8 002594 比亞迪 7,300 1,727,910 2.79
      9 600900 長江電力 71,500 1,590,160 2.57
      10 601166 興業銀行 95,800 1,560,582 2.52
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,800 8,116,800 12.93
      2 300750 寧德時代 15,677 3,586,740.83 5.71
      3 600036 招商銀行 100,000 3,276,000 5.22
      4 000858 五 糧 液 17,600 2,878,832 4.59
      5 601318 中國平安 50,000 2,320,000 3.70
      6 002594 比亞迪 7,500 1,937,025 3.09
      7 000568 瀘州老窖 8,200 1,718,474 2.74
      8 600030 中信證券 85,315 1,687,530.7 2.69
      9 600887 伊利股份 57,800 1,636,896 2.61
      10 600900 長江電力 73,800 1,628,028 2.59
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,700 8,554,000 13.33
      2 600036 招商銀行 116,000 3,975,320 6.20
      3 300750 寧德時代 8,487 3,446,146.35 5.37
      4 000858 五 糧 液 17,200 3,388,400 5.28
      5 601318 中國平安 61,200 2,790,720 4.35
      6 000568 瀘州老窖 8,100 2,063,799 3.22
      7 002594 比亞迪 7,300 1,868,946 2.91
      8 600030 中信證券 84,115 1,722,675.2 2.69
      9 600887 伊利股份 57,200 1,665,664 2.60
      10 601012 隆基綠能 40,796 1,648,566.36 2.57
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,900 8,462,300 12.75
      2 600036 招商銀行 136,800 5,097,168 7.68
      3 000858 五 糧 液 18,000 3,252,420 4.90
      4 601318 中國平安 63,400 2,979,800 4.49
      5 601166 興業銀行 158,300 2,784,497 4.20
      6 002594 比亞迪 7,700 1,978,669 2.98
      7 300750 寧德時代 4,887 1,922,643.54 2.90
      8 000568 瀘州老窖 8,300 1,861,524 2.81
      9 600887 伊利股份 58,400 1,810,400 2.73
      10 601012 隆基綠能 42,196 1,783,202.96 2.69
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 5,800 10,860,500 13.87
      2 600036 招商銀行 154,800 5,209,020 6.65
      3 000858 五 糧 液 21,600 3,655,368 4.67
      4 601318 中國平安 73,300 3,047,814 3.89
      5 601166 興業銀行 176,300 2,935,395 3.75
      6 300750 寧德時代 6,600 2,645,874 3.38
      7 002594 比亞迪 9,500 2,394,095 3.06
      8 601012 隆基綠能 48,496 2,323,443.36 2.97
      9 000568 瀘州老窖 9,200 2,122,072 2.71
      10 600887 伊利股份 63,800 2,104,124 2.69
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,600 9,407,000 12.37
      2 600036 招商銀行 138,800 5,857,360 7.70
      3 601318 中國平安 114,300 5,336,667 7.02
      4 000858 五 糧 液 18,400 3,715,512 4.88
      5 601166 興業銀行 160,300 3,189,970 4.19
      6 601012 隆基綠能 42,896 2,858,160.48 3.76
      7 002594 比亞迪 7,900 2,634,571 3.46
      8 600887 伊利股份 59,000 2,298,050 3.02
      9 300750 寧德時代 4,000 2,136,000 2.81
      10 000568 瀘州老窖 8,400 2,070,936 2.72
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 5,900 10,142,100 11.27
      2 600036 招商銀行 164,800 7,712,640 8.57
      3 601318 中國平安 127,300 6,167,685 6.85
      4 601166 興業銀行 186,400 3,852,888 4.28
      5 000858 五 糧 液 23,600 3,659,416 4.07
      6 300750 寧德時代 6,600 3,381,180 3.76
      7 601012 隆基股份 37,140 2,681,136.6 2.98
      8 600887 伊利股份 66,800 2,464,252 2.74
      9 002594 比亞迪 10,500 2,412,900 2.68
      10 600030 中信證券 103,315 2,159,283.5 2.40
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,400 9,020,000 11.86
      2 600036 招商銀行 120,400 5,864,684 7.71
      3 601318 中國平安 91,500 4,612,515 6.07
      4 000858 五糧液 17,600 3,918,816 5.15
      5 601166 興業銀行 134,000 2,551,360 3.36
      6 601012 隆基股份 26,440 2,279,128 3.00
      7 300750 寧德時代 3,600 2,116,800 2.78
      8 300059 東方財富 56,420 2,093,746.2 2.75
      9 002594 比亞迪 7,500 2,010,900 2.64
      10 600887 伊利股份 48,200 1,998,372 2.63
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 4,000 7,320,000 10.24
      2 600036 招商銀行 112,600 5,680,670 7.95
      3 601318 中國平安 82,300 3,980,028 5.57
      4 000858 五糧液 15,900 3,488,301 4.88
      5 601166 興業銀行 116,400 2,130,120 2.98
      6 601888 中國中免 7,600 1,976,000 2.77
      7 601012 隆基股份 23,240 1,916,835.2 2.68
      8 300059 東方財富 49,420 1,698,565.4 2.38
      9 002594 比亞迪 6,700 1,671,717 2.34
      10 300750 寧德時代 3,100 1,629,763 2.28
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 2,300 4,730,410 10.36
      2 600036 招商銀行 61,700 3,343,523 7.33
      3 000858 五糧液 9,400 2,800,166 6.14
      4 601318 中國平安 43,400 2,789,752 6.11
      5 000651 格力電器 24,200 1,260,820 2.76
      6 601888 中國中免 4,200 1,260,420 2.76
      7 601166 興業銀行 57,200 1,175,460 2.58
      8 601012 隆基股份 12,040 1,069,633.6 2.34
      9 600276 恒瑞醫藥 15,376 1,045,106.72 2.29
      10 000001 平安銀行 42,300 956,826 2.10
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 2,700 5,424,300 10.47
      2 601318 中國平安 59,300 4,666,910 9.01
      3 600036 招商銀行 72,200 3,689,420 7.12
      4 000858 五糧液 12,200 3,269,356 6.31
      5 601166 興業銀行 81,300 1,958,517 3.78
      6 000651 格力電器 28,600 1,793,220 3.46
      7 601888 中國中免 5,600 1,714,048 3.31
      8 600276 恒瑞醫藥 16,580 1,526,852.2 2.95
      9 000002 萬科A 43,800 1,314,000 2.54
      10 000001 平安銀行 56,000 1,232,560 2.38
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 600519 貴州茅臺 2,000 3,996,000 9.85
      2 601318 中國平安 43,900 3,818,422 9.41
      3 000858 五糧液 9,400 2,743,390 6.76
      4 600036 招商銀行 52,600 2,311,770 5.70
      5 000651 格力電器 22,500 1,393,650 3.43
      6 600276 恒瑞醫藥 12,380 1,379,874.8 3.40
      7 600030 中信證券 42,400 1,246,560 3.07
      8 601166 興業銀行 58,200 1,214,634 2.99
      9 601888 中國中免 4,200 1,186,290 2.92
      10 000333 美的集團 10,000 984,400 2.43
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 43,900 3,347,814 9.69
      2 600519 貴州茅臺 2,000 3,337,000 9.66
      3 000858 五糧液 9,400 2,077,400 6.01
      4 600036 招商銀行 52,600 1,893,600 5.48
      5 600030 中信證券 42,400 1,273,272 3.68
      6 000651 格力電器 22,100 1,177,930 3.41
      7 600276 恒瑞醫藥 12,380 1,111,971.6 3.22
      8 601166 興業銀行 58,200 938,766 2.72
      9 601888 中國中免 4,200 936,348 2.71
      10 000002 萬科A 33,300 933,066 2.70
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 35,100 2,506,140 9.82
      2 600519 貴州茅臺 1,600 2,340,608 9.18
      3 600036 招商銀行 42,200 1,422,984 5.58
      4 000858 五糧液 7,400 1,266,288 4.96
      5 000651 格力電器 18,100 1,023,917 4.01
      6 600276 恒瑞醫藥 9,980 921,154 3.61
      7 600030 中信證券 34,400 829,384 3.25
      8 601166 興業銀行 46,300 730,614 2.86
      9 000002 萬科A 27,000 705,780 2.77
      10 002475 立訊精密 10,360 531,986 2.09
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 176,100 12,180,837 11.65
      2 600519 貴州茅臺 8,400 9,332,400 8.93
      3 600036 招商銀行 227,100 7,330,788 7.01
      4 000651 格力電器 80,900 4,222,980 4.04
      5 601166 興業銀行 263,700 4,195,467 4.01
      6 000858 五糧液 33,600 3,870,720 3.70
      7 600276 恒瑞醫藥 37,400 3,441,922 3.29
      8 600030 中信證券 147,100 3,259,736 3.12
      9 000002 萬科A 124,500 3,193,425 3.05
      10 600016 民生銀行 528,300 3,016,593 2.89
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 240,500 20,553,130 12.93
      2 600519 貴州茅臺 11,600 13,722,800 8.63
      3 600036 招商銀行 308,100 11,578,398 7.28
      4 000651 格力電器 111,200 7,292,496 4.59
      5 601166 興業銀行 361,700 7,161,660 4.50
      6 000858 五糧液 46,300 6,158,363 3.87
      7 000002 萬科A 165,400 5,322,572 3.35
      8 600030 中信證券 198,800 5,029,640 3.16
      9 600000 浦發銀行 376,200 4,653,594 2.93
      10 600016 民生銀行 725,200 4,576,012 2.88
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 293,200 25,520,128 14.06
      2 600519 貴州茅臺 14,100 16,215,000 8.93
      3 600036 招商銀行 376,200 13,072,950 7.20
      4 601166 興業銀行 439,700 7,707,941 4.25
      5 000651 格力電器 134,100 7,683,930 4.23
      6 000858 五糧液 56,200 7,294,760 4.02
      7 600030 中信證券 245,000 5,507,600 3.03
      8 600000 浦發銀行 453,200 5,365,888 2.96
      9 000002 萬科A 206,500 5,348,350 2.95
      10 600016 民生銀行 873,700 5,259,674 2.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 25,300 2,241,833 14.10
      2 600519 貴州茅臺 1,200 1,180,800 7.43
      3 600036 招商銀行 32,300 1,162,154 7.31
      4 601166 興業銀行 38,100 696,849 4.38
      5 000651 格力電器 11,700 643,500 4.05
      6 000858 五 糧 液 4,800 566,160 3.56
      7 600030 中信證券 21,400 509,534 3.20
      8 000002 萬 科A 17,800 495,018 3.11
      9 600016 民生銀行 76,000 482,600 3.04
      10 600000 浦發銀行 39,500 461,360 2.90
      序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
      1 601318 中國平安 25,600 1,973,760 13.01
      2 600036 招商銀行 33,400 1,132,928 7.47
      3 600519 貴州茅臺 1,000 853,990 5.63
      4 601166 興業銀行 38,900 706,813 4.66
      5 000333 美的集團 11,400 555,522 3.66
      6 000651 格力電器 11,600 547,636 3.61
      7 000002 萬 科A 17,700 543,744 3.58
      8 600030 中信證券 20,900 517,902 3.41
      9 600016 民生銀行 78,700 498,958 3.29
      10 600000 浦發銀行 40,600 457,968 3.02
      歷史凈值
      -

      認購費率

       

      本基金的認購采用份額認購原則,認購費用由投資人承擔,費率不高于0.80%,認購費率如下表所示:

      認購份額(M,份)

      認購費率

      M50萬份

      0.80%

      50萬份≤M100萬份

      0.50%

      M≥100萬份

      按筆收取,1,000/

      基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用,基金管理人辦理網下股票認購時,可按照上述費率結構收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購和網下股票認購時可參照上述費率結構收取一定的傭金。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等募集期間發生的各項費用,不列入基金資產。投資者在募集期內多次申請網下現金認購的,認購費按每筆認購申請單獨計算。


      申購費率

       

      贖回費率

       

      管理費率

      0.50%年費率計提

      托管費率

      0.10%的年費率計提

      銷售服務費率


      申請限額

       



      1、每份基金份額享有同等分配權;

      2、本基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時,基金管理人可以進行收益分配;

      3、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至多分配12次,每次基金收益分配數額的確定原則為:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率;若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;

      4、基于本基金的性質和特點,本基金收益分配不須以彌補虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值,即收益評價日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值;

      5、本基金的收益分配采取現金分紅方式;

      6、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

      在不違反法律法規規定及基金合同約定,并對現有基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。

      A50ETF
      -
        A50ETF
        -
          A50ETF
          -
            機構名稱客服電話網址
            中信建投證券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
            國信證券 95536 www.guosen.com.cn/gs
            廣發證券 95575 www.gf.com.cn
            中信證券股份有限公司 95548 www.citics.com
            海通證券股份有限公司 021-23219000 www.htsec.com
            申萬宏源證券有限公司 95523 www.swhysc.com
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 www.sd.citics.com
            國都證券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
            申萬宏源西部證券 95523 www.swhysc.com
            中泰證券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
            國金證券 95310 www,gjzq.com.cn
            南京證券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
            申購贖回清單
            A50ETF(512150)
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            基金名稱
            --
            公司名稱
            匯安基金
            基金代碼
            --
            日信息內容
            現金差額(單位:元)
            --
            最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)
            --
            基金份額凈值(單位:元)
            --
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